Pengestrømsopgørelse (TTM)
Changzhou Tenglong AutoPartsCo.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45 | 89 | 90 | 133 | 208 | 151 | 145 | 172 | 176 | 295 | 283 | 301 | 346 | 266 | 224 | 202 | 332 | 336 | 433 |
| Ændring (%) | 98,78 | 0,95 | 48,04 | 56,65 | -27,51 | -3,73 | 18,49 | 2,43 | 67,73 | -4,01 | 6,34 | 14,74 | -23,14 | -15,60 | -9,88 | 64,12 | 1,34 | 28,96 | |
| % af pengestrømmen | -25,75 | 971,44 | -175,52 | -380,13 | 158,88 | -122,28 | 154,32 | 317,00 | -531,39 | 531,32 | -702,80 | 334,95 | 181,94 | 378,01 | 3.329,06 | -1.873,84 | -12.367,89 | 193,00 | 181,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -301 | -519 | -484 | -574 | -501 | -266 | -32 | -56 | -144 | -152 | -233 | -233 | -162 | -111 | -99 | -22 | -129 | -212 | -202 |
| Ændring (%) | 72,10 | -6,77 | 18,77 | -12,78 | -46,93 | -88,01 | 75,41 | 157,40 | 5,28 | 53,61 | 0,09 | -30,66 | -31,18 | -11,36 | -77,58 | 482,01 | 65,01 | -4,71 | |
| % af pengestrømmen | 173,85 | -5.677,90 | 947,44 | 1.646,21 | -383,07 | 215,86 | -33,94 | -103,20 | 434,74 | -272,84 | 577,51 | -259,06 | -85,04 | -158,20 | -1.463,25 | 204,95 | 4.797,16 | -121,89 | -84,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 99 | 454 | 368 | 432 | 447 | 10 | -24 | -67 | -98 | -104 | -98 | 14 | 18 | -89 | -120 | -201 | -210 | 51 | 6 |
| Ændring (%) | 360,80 | -18,99 | 17,30 | 3,59 | -97,68 | -329,32 | 183,30 | 45,52 | 5,94 | -5,79 | -113,89 | 31,98 | -593,68 | 35,99 | 66,91 | 4,53 | -124,36 | -89,02 | |
| % af pengestrømmen | -56,88 | 4.973,84 | -721,16 | -1.237,52 | 342,02 | -8,42 | -25,31 | -124,32 | 296,07 | -186,98 | 242,74 | 15,11 | 9,44 | -125,99 | -1.787,90 | 1.863,94 | 7.835,59 | 29,39 | 2,35 |
| Cash Flow | -173 | 9 | -51 | -35 | 131 | -123 | 94 | 54 | -33 | 56 | -40 | 90 | 190 | 70 | 7 | -11 | -3 | 174 | 239 |
| Ændring (%) | -105,27 | -658,72 | -31,64 | -474,81 | -194,18 | -176,28 | -42,32 | -161,10 | -267,76 | -172,57 | -323,12 | 111,23 | -63,01 | -90,42 | -260,10 | -75,13 | -6.594,43 | 37,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
