Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.000 | 1.700 | 2.029 | 1.684 | 1.337 | 1.343 | 1.153 | 1.695 | 1.845 | 1.585 | 2.394 | 1.931 | 1.554 | 2.427 | 1.431 | 2.074 | 1.782 | 1.385 | 1.954 | 1.802 |
| Ændring (%) | -15,01 | 19,32 | -17,00 | -20,61 | 0,48 | -14,12 | 46,94 | 8,85 | -14,06 | 50,99 | -19,32 | -19,56 | 56,21 | -41,04 | 44,97 | -14,11 | -22,25 | 41,04 | -7,77 | |
| % af pengestrømmen | 56,91 | 265,91 | 532,75 | 333,47 | -74,20 | -635,76 | 107,59 | 72,09 | 218,42 | 155,02 | 112,25 | -155,86 | -114,57 | -712,63 | -47,38 | -150,18 | -347,56 | -164,94 | -632,83 | -1.120,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.270 | 695 | -132 | 337 | -707 | 740 | 2.052 | 2.532 | 326 | 993 | 1.381 | -1.359 | -67 | 360 | -1.250 | -466 | -1.097 | -382 | -317 | -215 |
| Ændring (%) | -78,75 | -119,03 | -354,80 | -309,97 | -204,69 | 177,22 | 23,39 | -87,15 | 204,97 | 39,17 | -198,40 | -95,07 | -636,46 | -447,78 | -62,76 | 135,59 | -65,15 | -17,08 | -32,16 | |
| % af pengestrømmen | 93,04 | 108,67 | -34,72 | 66,71 | 39,26 | -350,45 | 191,44 | 107,72 | 38,54 | 97,06 | 64,78 | 109,71 | 4,94 | -105,58 | 41,40 | 33,71 | 214,00 | 45,52 | 102,67 | 133,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.756 | -1.756 | -1.516 | -1.516 | -2.431 | -2.295 | -2.134 | -1.876 | -1.326 | -1.555 | -1.643 | -1.811 | -2.842 | -3.127 | -3.200 | -2.990 | -1.197 | -1.843 | -1.946 | -1.748 |
| Ændring (%) | -0,00 | -13,67 | -0,00 | 60,40 | -5,61 | -7,01 | -12,06 | -29,35 | 17,33 | 5,61 | 10,25 | 56,96 | 10,00 | 2,36 | -6,58 | -59,95 | 53,91 | 5,57 | -10,17 | |
| % af pengestrømmen | -49,94 | -274,58 | -398,03 | -300,18 | 134,94 | 1.086,22 | -199,03 | -79,82 | -156,96 | -152,08 | -77,02 | 146,15 | 209,63 | 918,21 | 105,97 | 216,47 | 233,56 | 219,42 | 630,16 | 1.086,84 |
| Cash Flow | 3.515 | 639 | 381 | 505 | -1.802 | -211 | 1.072 | 2.351 | 845 | 1.023 | 2.133 | -1.239 | -1.356 | -341 | -3.020 | -1.381 | -513 | -840 | -309 | -161 |
| Ændring (%) | -81,81 | -40,45 | 32,60 | -456,81 | -88,27 | -607,47 | 119,28 | -64,07 | 21,09 | 108,53 | -158,10 | 9,43 | -74,89 | 786,87 | -54,27 | -62,88 | 63,83 | -63,24 | -47,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
