Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 112 | 117 | 190 | 320 | 324 | 317 | 300 | 257 | 257 | 246 | 178 | 124 | 109 | 117 | 169 | 127 | 98 | 58 | 47 |
| Ændring (%) | 5,00 | 62,38 | 68,16 | 1,17 | -2,09 | -5,45 | -14,27 | -0,23 | -4,05 | -27,82 | -30,01 | -12,29 | 7,62 | 43,75 | -24,49 | -23,23 | -41,03 | -18,21 | |
| % af pengestrømmen | -117,35 | -8,73 | -131,40 | -270,78 | 272,11 | 138,57 | 152,77 | 117,06 | 1.772,27 | -584,93 | -146,53 | -186,46 | 760,61 | -86,52 | -333,40 | -47,22 | -36,73 | -58,93 | -29,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.312 | -1.368 | -245 | -347 | -67 | 2 | -5 | 64 | -56 | -47 | -67 | 1 | -82 | -243 | -139 | -282 | -161 | 90 | -43 |
| Ændring (%) | 4,29 | -82,09 | 41,75 | -80,57 | -102,64 | -388,25 | -1.345,28 | -188,29 | -16,20 | 41,63 | -101,57 | -7.848,90 | 197,77 | -42,74 | 102,47 | -43,05 | -155,95 | -147,82 | |
| % af pengestrømmen | 1.378,04 | 101,84 | 169,01 | 293,59 | -56,65 | 0,78 | -2,62 | 29,12 | -390,20 | 112,48 | 55,29 | -1,58 | -569,29 | 179,17 | 275,01 | 104,43 | 60,27 | -91,73 | 26,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.119 | -86 | -86 | -86 | -147 | -112 | -112 | -113 | -197 | -239 | -239 | -202 | -12 | -1 | -95 | -132 | -221 | -268 | -174 |
| Ændring (%) | -107,65 | -0,00 | -0,00 | 71,68 | -23,49 | 0,09 | 0,09 | 75,30 | 21,17 | -0,04 | -15,32 | -93,87 | -95,78 | 18.101,52 | 38,34 | 67,72 | 21,43 | -35,30 | |
| % af pengestrømmen | -1.175,53 | 6,37 | 59,02 | 72,33 | -123,35 | -49,08 | -57,28 | -51,25 | -1.363,25 | 568,22 | 197,14 | 303,49 | -86,49 | 0,39 | 188,24 | 48,84 | 83,00 | 274,19 | 107,07 |
| Cash Flow | -95 | -1.343 | -145 | -118 | 119 | 229 | 196 | 220 | 14 | -42 | -121 | -67 | 14 | -136 | -51 | -270 | -266 | -98 | -162 |
| Ændring (%) | 1.311,17 | -89,21 | -18,40 | -200,68 | 92,27 | -14,24 | 11,87 | -93,41 | -390,70 | 188,12 | -45,00 | -121,50 | -1.046,12 | -62,69 | 433,20 | -1,31 | -63,24 | 65,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
