Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Research Institute of Building Sciences Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 158 | 211 | 248 | 239 | 248 | 345 | 311 | 291 | 224 | 398 | 300 | 348 | 425 | 458 | 479 |
| Ændring (%) | 33,51 | 17,20 | -3,54 | 3,84 | 39,12 | -9,98 | -6,29 | -23,00 | 77,56 | -24,58 | 15,97 | 21,85 | 7,94 | 4,58 | |
| % af pengestrømmen | 1.086,13 | 993,22 | 46,37 | 632,45 | 248,24 | 49,88 | -83,09 | 51,94 | 237,58 | -320,17 | -98,33 | -54,96 | -143,44 | -392,86 | 110,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -110 | -242 | -750 | -619 | -129 | -534 | 547 | 194 | -229 | -270 | -794 | -549 | -356 | 56 |
| Ændring (%) | 783,30 | 120,62 | 210,55 | -17,56 | -79,14 | 314,01 | -202,42 | -64,59 | -218,00 | 18,30 | 193,41 | -30,84 | -35,12 | -115,63 | |
| % af pengestrømmen | -85,02 | -514,37 | -45,21 | -1.985,13 | -618,59 | -18,64 | 142,76 | 97,53 | 205,16 | 183,74 | 88,50 | 125,17 | 185,42 | 305,23 | 12,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -130 | -81 | 528 | 549 | 470 | 476 | -151 | -278 | -324 | -294 | -336 | -189 | -172 | -219 | -100 |
| Ændring (%) | -37,72 | -753,94 | 3,89 | -14,38 | 1,33 | -131,72 | 83,73 | 16,62 | -9,09 | 14,05 | -43,72 | -9,11 | 27,64 | -54,55 | |
| % af pengestrømmen | -889,30 | -379,34 | 98,83 | 1.451,62 | 469,76 | 68,76 | 40,36 | -49,46 | -342,67 | 236,44 | 109,80 | 29,79 | 57,98 | 187,78 | -22,86 |
| Cash Flow | 15 | 21 | 534 | 38 | 100 | 692 | -374 | 561 | 94 | -124 | -306 | -634 | -296 | -117 | 436 |
| Ændring (%) | 46,01 | 2.410,05 | -92,93 | 164,57 | 592,30 | -154,04 | -249,92 | -83,17 | -231,76 | 145,59 | 107,46 | -53,31 | -60,59 | -473,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
