Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Teamgene Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 132 | 128 | 59 | 29 | -11 | -75 | -54 | -83 | -254 | -163 | -110 | -277 | -427 | -597 |
| Ændring (%) | -2,78 | -53,80 | -51,13 | -139,28 | 559,35 | -27,47 | 53,69 | 204,39 | -35,59 | -32,56 | 151,44 | 54,21 | 39,86 | |
| % af pengestrømmen | -2.006,66 | -223,34 | 10,55 | 6,68 | -3,25 | -30,70 | 15,23 | 40,41 | 77,82 | 90,69 | 48,72 | 386,87 | -476,08 | -1.678,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -99 | -183 | -182 | -260 | -190 | -257 | -263 | -104 | -215 | -161 | -182 | -239 | -191 | -159 |
| Ændring (%) | 85,21 | -0,74 | 42,80 | -26,83 | 35,31 | 2,34 | -60,49 | 106,69 | -24,96 | 13,02 | 31,01 | -20,06 | -16,58 | |
| % af pengestrømmen | 1.508,92 | 319,93 | -32,48 | -60,03 | -54,47 | -105,53 | 73,89 | 50,40 | 65,90 | 89,48 | 80,56 | 333,28 | -212,60 | -447,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -39 | -2 | 682 | 663 | 550 | 575 | -39 | -19 | 143 | 144 | 66 | 444 | 708 | 792 |
| Ændring (%) | -95,02 | -35.064,55 | -2,82 | -17,07 | 4,61 | -106,72 | -51,06 | -852,74 | 1,35 | -54,16 | 570,78 | 59,36 | 11,94 | |
| % af pengestrømmen | 597,74 | 3,41 | 121,92 | 153,36 | 157,73 | 236,23 | 10,87 | 9,18 | -43,72 | -80,18 | -29,27 | -620,15 | 788,68 | 2.225,70 |
| Cash Flow | -7 | -57 | 560 | 432 | 349 | 244 | -356 | -206 | -326 | -180 | -226 | -72 | 90 | 36 |
| Ændring (%) | 773,50 | -1.077,78 | -22,74 | -19,36 | -30,16 | -246,16 | -42,07 | 58,08 | -44,73 | 25,54 | -68,34 | -225,31 | -60,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
