Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anhui Higasket Plastics Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | 33 | -51 | -47 | -122 | 37 | 27 | 23 | 61 | 119 | 90 | 30 | 234 | 68 | 207 | 270 | 68 | 403 |
| Ændring (%) | -5,40 | -255,92 | -8,99 | 162,04 | -130,40 | -26,98 | -14,34 | 162,61 | 96,14 | -24,76 | -66,87 | 685,82 | -70,90 | 203,56 | 30,86 | -74,87 | 492,64 | |
| % af pengestrømmen | 72,15 | 212,41 | -14,30 | -22,50 | -286,48 | 22,14 | -53,52 | -313,36 | 329,00 | -396,18 | -31,28 | 114,15 | 664,71 | 96,70 | 94,52 | 2.979,12 | 58,29 | 84,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -131 | -122 | -188 | -272 | -359 | -383 | -455 | -334 | -400 | -537 | -582 | -535 | -495 | -368 | -200 | -445 | -363 | -429 |
| Ændring (%) | -6,95 | 54,52 | 44,25 | 32,28 | 6,68 | 18,74 | -26,61 | 19,80 | 34,26 | 8,26 | -8,13 | -7,43 | -25,70 | -45,62 | 122,81 | -18,49 | 18,07 | |
| % af pengestrømmen | -272,69 | -789,67 | -52,68 | -131,39 | -844,45 | -228,97 | 900,21 | 4.515,72 | -2.162,85 | 1.782,90 | 202,54 | -2.049,75 | -1.406,09 | -522,20 | -91,43 | -4.906,84 | -311,39 | -89,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 151 | 114 | 601 | 532 | 520 | 503 | 367 | 277 | 347 | 382 | 207 | 541 | 305 | 375 | 207 | 177 | 398 | 496 |
| Ændring (%) | -24,44 | 425,09 | -11,54 | -2,15 | -3,33 | -27,07 | -24,50 | 25,50 | 9,81 | -45,73 | 161,13 | -43,59 | 22,89 | -44,75 | -14,37 | 124,63 | 24,47 | |
| % af pengestrømmen | 315,21 | 741,26 | 168,05 | 257,01 | 1.221,89 | 300,21 | -724,95 | -3.741,35 | 1.877,20 | -1.265,63 | -72,07 | 2.073,13 | 866,57 | 532,33 | 94,69 | 1.953,01 | 341,58 | 104,07 |
| Cash Flow | 48 | 15 | 358 | 207 | 43 | 167 | -51 | -7 | 19 | -30 | -287 | 26 | 35 | 70 | 219 | 9 | 117 | 476 |
| Ændring (%) | -67,87 | 2.216,14 | -42,16 | -79,42 | 293,44 | -130,20 | -85,37 | -350,13 | -262,87 | 853,03 | -109,08 | 34,94 | 100,05 | 210,57 | -95,85 | 1.184,34 | 308,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
