Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 92 | 159 | 173 | 245 | 217 | 137 | 128 | 32 | 79 | 114 | 177 | 267 | 295 | 316 | 291 | 254 | 205 | 192 | 189 | 188 |
| Ændring (%) | 72,99 | 8,95 | 41,27 | -11,30 | -36,88 | -6,35 | -75,44 | 150,40 | 44,34 | 55,79 | 50,61 | 10,37 | 7,10 | -8,00 | -12,47 | -19,57 | -6,11 | -1,64 | -0,28 | |
| % af pengestrømmen | 46,83 | 63,13 | -169,25 | -259,38 | -220,54 | -95,75 | -133,05 | -21,32 | -106,01 | -318,88 | 533,09 | 191,93 | 192,63 | 171,92 | 149,15 | 116,71 | 170,03 | 242,21 | -1.033,03 | -123,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -178 | -158 | -182 | -200 | -161 | -154 | -152 | -152 | -142 | -142 | -131 | -107 | -101 | -86 | -70 | -72 | -69 | -60 | -151 | -181 |
| Ændring (%) | -10,94 | 15,16 | 9,84 | -19,72 | -4,36 | -1,04 | -0,17 | -6,49 | -0,09 | -7,57 | -18,32 | -5,61 | -14,67 | -18,30 | 1,89 | -4,17 | -13,37 | 153,37 | 19,74 | |
| % af pengestrømmen | -90,48 | -62,80 | 177,96 | 212,05 | 163,18 | 107,34 | 157,64 | 102,65 | 190,65 | 396,97 | -393,71 | -76,88 | -65,99 | -46,92 | -36,15 | -32,93 | -57,16 | -75,13 | 825,38 | 118,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 282 | 251 | -93 | -139 | -155 | -126 | -73 | -28 | -11 | -8 | -13 | -21 | -41 | -46 | -25 | 35 | -15 | -53 | -56 | -160 |
| Ændring (%) | -10,97 | -137,22 | 48,76 | 11,42 | -18,33 | -42,51 | -62,05 | -58,58 | -31,53 | 67,44 | 59,86 | 94,68 | 12,62 | -44,87 | -239,56 | -143,83 | 243,43 | 5,77 | 185,20 | |
| % af pengestrømmen | 143,66 | 99,67 | 91,29 | 147,33 | 157,36 | 88,40 | 75,42 | 18,67 | 15,36 | 21,92 | -39,38 | -15,05 | -26,64 | -25,00 | -13,00 | 16,22 | -12,87 | -67,08 | 307,65 | 105,01 |
| Cash Flow | 196 | 252 | -102 | -94 | -98 | -143 | -96 | -148 | -74 | -36 | 33 | 139 | 153 | 184 | 195 | 218 | 120 | 79 | -18 | -153 |
| Ændring (%) | 28,32 | -140,64 | -7,82 | 4,32 | 45,38 | -32,61 | 53,30 | -49,65 | -52,02 | -193,19 | 318,31 | 9,97 | 20,00 | 6,04 | 11,86 | -44,79 | -34,09 | -123,06 | 735,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
