Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 646 | 364 | 264 | 77 | 404 | 1.289 | 1.698 | 1.897 | 2.128 | 1.742 | 1.385 | 1.365 | 2.096 | 2.294 | 2.973 | 3.663 | 3.881 | 3.934 | 3.966 | 2.811 |
| Ændring (%) | -43,69 | -27,52 | -70,88 | 425,76 | 219,18 | 31,72 | 11,74 | 12,14 | -18,12 | -20,51 | -1,44 | 53,61 | 9,42 | 29,60 | 23,21 | 5,94 | 1,38 | 0,82 | -29,12 | |
| % af pengestrømmen | 116,81 | 16,05 | 18,04 | 15,68 | 25,02 | 145,80 | 101,05 | 89,97 | 147,44 | 275,06 | 336,37 | 284,40 | 173,02 | 140,63 | 121,09 | 114,63 | 131,36 | 131,29 | 152,12 | 283,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 26 | 303 | -387 | -1.164 | -416 | -420 | -76 | 104 | -654 | -960 | -862 | -747 | -766 | -486 | -403 | -449 | -478 | -577 | -773 | -1.041 |
| Ændring (%) | 1.054,47 | -227,72 | 201,03 | -64,26 | 1,04 | -82,00 | -237,66 | -727,49 | 46,85 | -10,19 | -13,36 | 2,62 | -36,55 | -17,16 | 11,36 | 6,62 | 20,59 | 34,05 | 34,60 | |
| % af pengestrømmen | 4,74 | 13,36 | -26,46 | -237,71 | -25,78 | -47,55 | -4,50 | 4,94 | -45,29 | -151,55 | -209,39 | -155,62 | -63,25 | -29,81 | -16,41 | -14,04 | -16,19 | -19,25 | -29,65 | -104,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -63 | 1.635 | 1.603 | 1.600 | 1.573 | -145 | -134 | -61 | -191 | -207 | -160 | -242 | -200 | -191 | -237 | -108 | -494 | -502 | -502 | -540 |
| Ændring (%) | -2.680,81 | -1,99 | -0,15 | -1,69 | -109,23 | -8,04 | -54,61 | 215,80 | 8,03 | -22,44 | 51,07 | -17,49 | -4,63 | 24,24 | -54,46 | 358,10 | 1,50 | 0,07 | 7,65 | |
| % af pengestrømmen | -11,45 | 72,15 | 109,67 | 326,77 | 97,48 | -16,43 | -7,95 | -2,87 | -13,27 | -32,66 | -38,96 | -50,49 | -16,50 | -11,69 | -9,65 | -3,38 | -16,73 | -16,74 | -19,25 | -54,50 |
| Cash Flow | 553 | 2.267 | 1.461 | 490 | 1.614 | 884 | 1.680 | 2.109 | 1.443 | 633 | 412 | 480 | 1.212 | 1.631 | 2.455 | 3.195 | 2.954 | 2.996 | 2.607 | 991 |
| Ændring (%) | 309,72 | -35,52 | -66,49 | 229,56 | -45,23 | 90,06 | 25,50 | -31,57 | -56,11 | -35,00 | 16,57 | 152,49 | 34,62 | 50,51 | 30,17 | -7,55 | 1,43 | -12,98 | -61,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
