Pengestrømsopgørelse (TTM)
CTS International Logistics Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 218 | -87 | 256 | 528 | 963 | 1.342 | 1.454 | 1.432 | 1.028 | 827 | 309 | -65 | -68 | -242 | 154 | 72 | 43 | 19 | 407 | 498 |
| Ændring (%) | -140,16 | -392,70 | 106,13 | 82,47 | 39,28 | 8,36 | -1,47 | -28,21 | -19,59 | -62,63 | -121,00 | 5,12 | 255,02 | -163,80 | -53,68 | -40,26 | -56,46 | 2.087,47 | 22,43 | |
| % af pengestrømmen | 164,49 | 29,94 | 127,07 | 109,06 | 160,16 | 128,47 | 158,03 | 166,69 | -625,13 | -110,16 | -48,25 | 6,43 | 19,34 | 75,23 | 103,05 | 32,36 | 16,01 | 4,58 | 134,17 | 180,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -203 | -486 | -677 | -525 | -506 | -212 | -218 | -185 | -205 | -217 | 97 | 52 | 88 | 98 | 30 | 32 | -33 | -36 | -47 | -48 |
| Ændring (%) | 139,19 | 39,40 | -22,48 | -3,61 | -58,07 | 2,71 | -14,94 | 10,87 | 5,79 | -144,84 | -46,35 | 67,70 | 11,42 | -68,97 | 5,86 | -202,57 | 10,20 | 30,04 | 2,08 | |
| % af pengestrømmen | -153,25 | 166,16 | -335,87 | -108,41 | -84,10 | -20,31 | -23,68 | -21,56 | 124,89 | 28,96 | -15,22 | -5,18 | -24,87 | -30,35 | 20,22 | 14,51 | -12,32 | -8,92 | -15,54 | -17,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 192 | 319 | 660 | 525 | 116 | -184 | -434 | -496 | -1.066 | -1.375 | -1.079 | -1.043 | -393 | -176 | -42 | 81 | 273 | 389 | -32 | -92 |
| Ændring (%) | 66,49 | 106,60 | -20,49 | -77,96 | -259,29 | 135,61 | 14,30 | 114,84 | 29,03 | -21,57 | -3,35 | -62,34 | -55,13 | -76,24 | -294,37 | 235,83 | 42,49 | -108,27 | 187,19 | |
| % af pengestrømmen | 144,85 | -109,31 | 327,48 | 108,41 | 19,23 | -17,64 | -47,19 | -57,74 | 648,05 | 183,25 | 168,46 | 103,28 | 111,37 | 54,75 | -27,92 | 36,80 | 102,33 | 95,82 | -10,62 | -33,56 |
| Cash Flow | 132 | -292 | 202 | 484 | 601 | 1.044 | 920 | 859 | -164 | -751 | -640 | -1.009 | -353 | -322 | 150 | 221 | 267 | 406 | 303 | 276 |
| Ændring (%) | -320,61 | -168,96 | 140,17 | 24,26 | 73,64 | -11,91 | -6,59 | -119,14 | 356,31 | -14,68 | 57,64 | -65,08 | -8,71 | -146,58 | 47,50 | 20,76 | 52,17 | -25,33 | -9,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
