Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Sinotec Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 118 | 111 | 70 | 80 | 57 | 95 | 87 | 136 | 109 | 102 | 46 | 6 | 44 | 9 | 164 | 209 | 222 | 257 | 176 | 131 |
| Ændring (%) | -5,92 | -36,92 | 13,85 | -28,53 | 66,23 | -8,72 | 57,35 | -20,12 | -5,87 | -55,03 | -86,56 | 618,03 | -80,74 | 1.819,45 | 27,00 | 6,36 | 15,92 | -31,77 | -25,60 | |
| % af pengestrømmen | -710,54 | 86,73 | 89,99 | 88,83 | 113,53 | -66,31 | -84,15 | -65,94 | -589,80 | 221,04 | 71,32 | 19,28 | 101,44 | 127,37 | 288,24 | 355,26 | 196,48 | 220,34 | -298,79 | -82,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -94 | 28 | -3 | 18 | -34 | -138 | -99 | -333 | -119 | -336 | -230 | -224 | -169 | 56 | -64 | -86 | -104 | -90 | -207 | -251 |
| Ændring (%) | -129,32 | -111,79 | -660,59 | -288,39 | 299,59 | -27,90 | 234,72 | -64,33 | 183,04 | -31,40 | -2,95 | -24,55 | -133,25 | -214,75 | 33,23 | 21,26 | -13,84 | 131,06 | 21,38 | |
| % af pengestrømmen | 567,72 | 21,60 | -4,19 | 20,36 | -68,60 | 96,31 | 96,54 | 160,93 | 642,82 | -724,36 | -356,51 | -696,16 | -384,89 | 834,31 | -112,87 | -145,94 | -92,02 | -76,70 | 352,25 | 158,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -40 | -8 | 15 | -2 | 33 | -95 | -85 | -8 | -11 | 274 | 243 | 240 | 161 | -63 | -49 | -67 | -6 | -55 | -33 | -42 |
| Ændring (%) | -80,62 | -298,09 | -115,61 | -1.469,16 | -390,91 | -10,87 | -90,19 | 26,03 | -2.703,56 | -11,35 | -1,22 | -32,74 | -138,96 | -21,98 | 37,81 | -90,47 | 753,03 | -40,10 | 28,53 | |
| % af pengestrømmen | 240,19 | -6,04 | 19,67 | -2,66 | 65,20 | 66,64 | 82,57 | 4,03 | 56,93 | 590,12 | 375,32 | 745,98 | 367,68 | -933,92 | -85,90 | -114,89 | -5,69 | -46,96 | 55,90 | 26,60 |
| Cash Flow | -17 | 128 | 78 | 90 | 50 | -143 | -103 | -207 | -18 | 46 | 65 | 32 | 44 | 7 | 57 | 59 | 113 | 117 | -59 | -159 |
| Ændring (%) | -870,76 | -39,20 | 15,35 | -44,08 | -384,61 | -28,07 | 100,80 | -91,07 | -351,18 | 39,38 | -50,30 | 36,47 | -84,66 | 748,21 | 3,04 | 92,32 | 3,37 | -150,31 | 170,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
