Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Rongtai Electric Material Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34 | 87 | 99 | 139 | 160 | 221 | 213 | 232 | 253 | 210 | 246 | 251 | 223 | 279 |
| Ændring (%) | 158,09 | 14,48 | 39,99 | 14,98 | 38,31 | -3,85 | 9,32 | 8,92 | -17,23 | 17,46 | 1,80 | -11,07 | 25,25 | |
| % af pengestrømmen | 74,95 | 595,65 | 218,23 | 341,66 | 17,24 | 23,14 | 23,53 | 70,36 | -46,52 | -47,75 | -43,88 | 159,02 | -635,46 | -253,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14 | -93 | -74 | -59 | -67 | -54 | -65 | -625 | -683 | -567 | -735 | -270 | -731 | -834 |
| Ændring (%) | -747,39 | -20,97 | -20,57 | 13,55 | -18,43 | 19,99 | 858,41 | 9,31 | -16,95 | 29,66 | -63,26 | 170,59 | 14,12 | |
| % af pengestrømmen | 32,17 | -641,26 | -162,20 | -144,08 | -7,18 | -5,68 | -7,21 | -189,04 | 125,43 | 129,20 | 131,04 | -171,41 | 2.084,38 | 758,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 21 | 20 | -40 | 834 | 788 | 756 | 722 | -114 | -85 | -76 | 175 | 470 | 447 |
| Ændring (%) | -854,72 | -4,42 | -300,34 | -2.184,58 | -5,48 | -4,08 | -4,54 | -115,84 | -25,71 | -10,01 | -328,28 | 169,48 | -5,07 | |
| % af pengestrømmen | -6,17 | 143,46 | 43,89 | -98,33 | 89,97 | 82,52 | 83,70 | 218,52 | 21,01 | 19,36 | 13,63 | 110,78 | -1.341,52 | -405,97 |
| Cash Flow | 45 | 15 | 46 | 41 | 927 | 955 | 904 | 330 | -544 | -439 | -561 | 158 | -35 | -110 |
| Ændring (%) | -67,53 | 212,46 | -10,58 | 2.178,26 | 3,05 | -5,43 | -63,44 | -264,74 | -19,37 | 27,84 | -128,09 | -122,25 | 213,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
