Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Red Dragonfly Footwear Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 63 | 264 | 217 | 238 | 174 | 89 | 227 | 211 | 213 | 111 | 190 | 240 | 358 | 381 | 293 | 255 | 131 | 83 | 147 | 182 |
| Ændring (%) | 318,18 | -17,62 | 9,58 | -26,86 | -49,17 | 156,78 | -7,29 | 1,12 | -47,84 | 71,29 | 25,94 | 49,33 | 6,39 | -23,10 | -12,78 | -48,63 | -36,80 | 77,71 | 23,64 | |
| % af pengestrømmen | 21,14 | 100,13 | 104,39 | -120,26 | -46,88 | -53,24 | 43,91 | 27,07 | 26,57 | 13,81 | 51,59 | 71,84 | 79,11 | 1.201,76 | 1.691,23 | -89,47 | -18,19 | -13,26 | -30,72 | -70,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 31 | -187 | -17 | -260 | -320 | -2 | 350 | 363 | 506 | 533 | 85 | 231 | 313 | 218 | 113 | 108 | -130 | -310 | -65 | -123 |
| Ændring (%) | -703,76 | -91,05 | 1.452,75 | 23,17 | -99,44 | -19.574,21 | 3,77 | 39,35 | 5,29 | -84,04 | 171,31 | 35,40 | -30,34 | -48,03 | -4,48 | -220,26 | 138,67 | -79,03 | 89,10 | |
| % af pengestrømmen | 10,38 | -70,96 | -8,03 | 131,16 | 86,10 | 1,08 | 67,62 | 46,65 | 63,10 | 66,23 | 23,05 | 69,16 | 69,05 | 686,81 | 653,22 | -37,85 | 18,02 | 49,59 | 13,56 | 47,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 204 | 187 | 8 | -176 | -226 | -253 | -60 | 205 | 83 | 161 | 94 | -137 | -170 | -567 | -389 | -649 | -723 | -398 | -562 | -319 |
| Ændring (%) | -8,67 | -95,93 | -2.424,86 | 27,99 | 12,03 | -76,40 | -442,77 | -59,53 | 93,82 | -41,72 | -246,25 | 24,44 | 232,97 | -31,43 | 66,97 | 11,33 | -44,89 | 41,16 | -43,30 | |
| % af pengestrømmen | 68,48 | 70,83 | 3,65 | 89,10 | 60,78 | 152,16 | -11,53 | 26,28 | 10,33 | 19,95 | 25,35 | -40,99 | -37,62 | -1.788,56 | -2.244,44 | 227,32 | 100,17 | 63,67 | 117,16 | 122,82 |
| Cash Flow | 298 | 263 | 208 | -198 | -372 | -166 | 518 | 779 | 802 | 805 | 369 | 334 | 453 | 32 | 17 | -286 | -721 | -625 | -480 | -260 |
| Ændring (%) | -11,70 | -20,98 | -195,12 | 87,64 | -55,25 | -411,33 | 50,42 | 3,02 | 0,32 | -54,14 | -9,55 | 35,60 | -93,00 | -45,36 | -1.748,54 | 152,65 | -13,30 | -23,29 | -45,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
