Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Runda Medical Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 249 | 323 | 398 | 244 | 122 | 371 | 240 | 155 | -266 | -429 | -225 | -139 | 452 | 730 | 819 | 802 | 754 | 647 | 804 | 714 |
| Ændring (%) | 30,00 | 22,94 | -38,72 | -49,79 | 203,36 | -35,42 | -35,48 | -271,71 | 61,52 | -47,61 | -38,31 | -426,41 | 61,27 | 12,21 | -2,03 | -6,05 | -14,16 | 24,35 | -11,26 | |
| % af pengestrømmen | 105,03 | 280,81 | -141,01 | -33,62 | -124,36 | 747,83 | 185,55 | -140,75 | 298,88 | 163,17 | 5.620,75 | -303,97 | 2.010,68 | 426,75 | 562,09 | 353,17 | 339,69 | 234,64 | 1.145,05 | -1.106,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.051 | -1.013 | -1.176 | -709 | -462 | -415 | -349 | -577 | -319 | -323 | -305 | -162 | -92 | -227 | -276 | -256 | -406 | -461 | -402 | -305 |
| Ændring (%) | -3,62 | 16,04 | -39,72 | -34,75 | -10,24 | -15,99 | 65,60 | -44,71 | 1,04 | -5,34 | -46,91 | -43,26 | 147,16 | 21,39 | -7,37 | 58,95 | 13,37 | -12,81 | -24,18 | |
| % af pengestrømmen | -443,84 | -879,70 | 416,95 | 97,78 | 470,10 | -836,43 | -269,97 | 525,58 | 359,37 | 122,73 | 7.638,55 | -355,49 | -408,73 | -132,95 | -189,44 | -112,54 | -183,14 | -167,08 | -571,73 | 472,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.040 | 806 | 497 | -259 | 243 | 95 | 239 | 314 | 496 | 488 | 526 | 346 | -338 | -331 | -397 | -319 | -124 | 92 | -329 | -475 |
| Ændring (%) | -22,50 | -38,34 | -152,08 | -193,84 | -60,90 | 152,05 | 31,03 | 58,03 | -1,50 | 7,75 | -34,23 | -197,64 | -1,90 | 19,90 | -19,75 | -60,96 | -174,15 | -456,89 | 44,07 | |
| % af pengestrømmen | 438,93 | 699,59 | -176,21 | 35,70 | -246,84 | 191,33 | 185,29 | -285,43 | -557,81 | -185,72 | -13.156,79 | 758,46 | -1.500,81 | -193,76 | -272,70 | -140,36 | -56,10 | 33,48 | -468,87 | 735,85 |
| Cash Flow | 237 | 115 | -282 | -725 | -98 | 50 | 129 | -110 | -89 | -263 | -4 | 46 | 23 | 171 | 146 | 227 | 222 | 276 | 70 | -64 |
| Ændring (%) | -51,37 | -344,82 | 157,05 | -86,43 | -150,45 | 160,27 | -185,06 | -19,14 | 195,85 | -98,48 | -1.240,82 | -50,65 | 659,84 | -14,81 | 55,93 | -2,32 | 24,27 | -74,52 | -191,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
