Pengestrømsopgørelse (TTM)
Weihai Baihe Biology Technological Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 169 | 139 | 127 | 133 | 153 | 150 | 205 | 201 | 194 | 210 | 157 | 152 | 128 | 153 | 137 | 173 | 186 | 146 |
| Ændring (%) | -18,04 | -8,66 | 5,06 | 14,94 | -2,13 | 36,78 | -1,99 | -3,37 | 8,52 | -25,45 | -2,93 | -16,15 | 19,78 | -10,55 | 26,49 | 7,53 | -21,63 | |
| % af pengestrømmen | 573,85 | 21,96 | 21,56 | 20,66 | 22,31 | 581,45 | 312,92 | 493,59 | 539,30 | 450,58 | 2.214,98 | 5.774,58 | -12.754,54 | 526,20 | 213,91 | -947,16 | -21.101,14 | -491,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -123 | -110 | -112 | -65 | -42 | -94 | -102 | -119 | -81 | -86 | -62 | -60 | -80 | -77 | -72 | -117 | -110 | -93 |
| Ændring (%) | -10,75 | 2,38 | -41,73 | -35,86 | 123,95 | 8,25 | 16,88 | -32,12 | 6,67 | -28,06 | -2,46 | 32,28 | -3,81 | -5,66 | 61,62 | -6,37 | -15,38 | |
| % af pengestrømmen | -416,71 | -17,37 | -19,11 | -10,16 | -6,12 | -365,00 | -155,45 | -292,42 | -224,45 | -184,33 | -874,43 | -2.290,69 | 7.982,17 | -264,46 | -113,38 | 641,48 | 12.443,34 | 312,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | 603 | 569 | 570 | 568 | -37 | -41 | -42 | -78 | -79 | -88 | -88 | -50 | -48 | -1 | -74 | -74 | -77 |
| Ændring (%) | -3.944,64 | -5,73 | 0,19 | -0,35 | -106,48 | 10,57 | 2,44 | 87,19 | 0,82 | 11,47 | 0,07 | -43,00 | -3,94 | -98,54 | 10.465,52 | -0,25 | 4,47 | |
| % af pengestrømmen | -53,24 | 95,59 | 96,86 | 88,51 | 82,84 | -142,98 | -62,20 | -102,55 | -217,04 | -168,48 | -1.238,34 | -3.328,37 | 4.997,86 | -165,35 | -1,10 | 406,58 | 8.402,63 | 260,87 |
| Cash Flow | 29 | 631 | 587 | 644 | 685 | 26 | 65 | 41 | 36 | 47 | 7 | 3 | -1 | 29 | 64 | -18 | -1 | -30 |
| Ændring (%) | 2.041,36 | -6,96 | 9,64 | 6,47 | -96,25 | 154,16 | -37,87 | -11,56 | 29,88 | -84,83 | -62,77 | -137,96 | -3.003,39 | 120,05 | -128,57 | -95,17 | 3.264,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
