Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chongqing Chuanyi Automation Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 995 | 1.034 | 981 | 863 | 504 | 541 | 569 | 687 | 601 | 523 | 708 | 427 | 360 | 401 | 483 | 819 | 1.062 | 917 | 610 | 310 |
| Ændring (%) | 3,94 | -5,11 | -12,07 | -41,63 | 7,36 | 5,23 | 20,68 | -12,48 | -13,01 | 35,40 | -39,66 | -15,71 | 11,49 | 20,26 | 69,60 | 29,69 | -13,62 | -33,52 | -49,21 | |
| % af pengestrømmen | 172,52 | 649,98 | 149,23 | 147,69 | 121,36 | 319,18 | -111,53 | -163,27 | -73,51 | -223,17 | 58,74 | 40,71 | 28,81 | 33,43 | 321,13 | 252,30 | 314,36 | 197,28 | 272,30 | -169,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8 | -490 | 1 | 3 | -17 | -190 | -832 | -1.049 | -1.037 | -564 | 832 | 1.056 | 1.094 | 1.333 | 88 | 81 | 54 | 40 | 5 | 1 |
| Ændring (%) | -6.169,29 | -100,26 | 125,46 | -702,55 | 1.011,97 | 338,58 | 25,99 | -1,13 | -45,63 | -247,56 | 26,88 | 3,60 | 21,87 | -93,43 | -7,66 | -33,13 | -26,47 | -87,43 | -80,90 | |
| % af pengestrømmen | 1,40 | -307,90 | 0,19 | 0,48 | -4,11 | -112,04 | 163,16 | 249,37 | 126,83 | 240,64 | 69,03 | 100,59 | 87,51 | 110,98 | 58,24 | 24,91 | 16,01 | 8,55 | 2,23 | -0,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -424 | -383 | -324 | -280 | -73 | -181 | -250 | -61 | -385 | -197 | -338 | -437 | -203 | -536 | -417 | -572 | -778 | -489 | -390 | -492 |
| Ændring (%) | -9,46 | -15,51 | -13,54 | -74,06 | 149,03 | 37,97 | -75,59 | 531,73 | -48,83 | 71,81 | 29,25 | -53,70 | 164,44 | -22,15 | 37,29 | 35,93 | -37,10 | -20,32 | 26,24 | |
| % af pengestrømmen | -73,45 | -241,05 | -49,28 | -47,96 | -17,51 | -106,82 | 48,93 | 14,49 | 47,08 | 84,08 | -28,08 | -41,69 | -16,20 | -44,59 | -277,33 | -176,38 | -230,35 | -105,26 | -174,15 | 268,92 |
| Cash Flow | 577 | 159 | 657 | 584 | 415 | 169 | -510 | -421 | -818 | -234 | 1.205 | 1.049 | 1.250 | 1.201 | 150 | 325 | 338 | 465 | 224 | -183 |
| Ændring (%) | -72,41 | 313,28 | -11,16 | -28,96 | -59,18 | -401,17 | -17,57 | 94,41 | -71,35 | -614,44 | -12,94 | 19,10 | -3,90 | -87,48 | 115,87 | 4,08 | 37,65 | -51,84 | -181,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
