Pengestrømsopgørelse (TTM)
Changbai Mountain Tourism Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | 12 | -6 | -0 | -9 | -2 | 4 | 32 | 85 | 240 | 251 | 234 | 224 | 221 | 205 | 216 | 204 | 194 | 173 |
| Ændring (%) | -293,97 | -147,13 | -92,67 | 1.995,76 | -75,06 | -260,25 | 779,17 | 169,03 | 182,76 | 4,51 | -6,54 | -4,47 | -1,35 | -6,89 | 5,22 | -5,82 | -4,84 | -10,65 | |
| % af pengestrømmen | 8,21 | -34,76 | 12,96 | -8,20 | 39,05 | 4,47 | -7,14 | -45,61 | -812,91 | 149,15 | 173,77 | 190,59 | 231,20 | 572,94 | 273,61 | 266,74 | 434,71 | 272,86 | 123,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -0 | 4 | -2 | -8 | -47 | -48 | -44 | -82 | -60 | -86 | -91 | -84 | -139 | -167 | -177 | -200 | -170 | -150 |
| Ændring (%) | -98,25 | -2.005,67 | -157,75 | 240,34 | 526,52 | 0,88 | -7,53 | 84,85 | -27,05 | 44,73 | 5,50 | -7,38 | 64,42 | 20,33 | 5,75 | 13,13 | -14,89 | -11,63 | |
| % af pengestrømmen | 14,87 | 0,57 | -8,55 | -42,64 | 32,96 | 94,79 | 95,30 | 64,02 | 784,10 | -37,12 | -59,89 | -74,15 | -87,21 | -360,22 | -222,31 | -217,82 | -426,39 | -239,39 | -107,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -60 | -48 | -43 | 8 | -6 | -0 | -6 | -56 | -13 | -19 | -20 | -20 | -43 | -43 | 37 | 41 | 43 | 47 | 117 |
| Ændring (%) | -20,09 | -9,94 | -118,28 | -181,71 | -94,26 | 1.511,50 | 848,15 | -76,17 | 43,92 | 3,49 | 0,93 | 110,72 | 2,01 | -184,24 | 13,20 | 3,72 | 10,01 | 148,40 | |
| % af pengestrømmen | 76,92 | 134,20 | 95,59 | 150,84 | 27,99 | 0,74 | 11,84 | 81,58 | 128,81 | -12,03 | -13,88 | -16,44 | -43,99 | -112,72 | 48,70 | 51,08 | 91,68 | 66,53 | 83,66 |
| Cash Flow | -78 | -36 | -45 | 5 | -23 | -50 | -50 | -69 | -10 | 161 | 144 | 123 | 97 | 39 | 75 | 81 | 47 | 71 | 140 |
| Ændring (%) | -54,20 | 26,42 | -111,58 | -540,32 | 117,83 | 0,35 | 37,64 | -84,91 | -1.641,13 | -10,30 | -14,79 | -21,25 | -60,19 | 94,97 | 7,93 | -42,21 | 51,60 | 97,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
