Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Tenchen Controls Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 145 | 286 | 87 | 104 | 141 | 161 | 89 | 33 | -31 | -44 | 50 | 82 | 97 | 124 | 32 | 83 | 223 | 264 | 576 |
| Ændring (%) | 96,71 | -69,41 | 19,12 | 35,23 | 14,18 | -44,34 | -62,99 | -192,99 | 42,25 | -214,26 | 63,75 | 17,97 | 28,44 | -73,89 | 156,39 | 168,01 | 18,30 | 118,56 | |
| % af pengestrømmen | 472,02 | -1.326,59 | -169,39 | 180,68 | 69,41 | 212,69 | 340,99 | -25,95 | 33,16 | 32,13 | -91,15 | -149,83 | -111,85 | 181,86 | 88,78 | 81,46 | 458,83 | -1.576,39 | 2.487,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -84 | -123 | -144 | -124 | -154 | -162 | -123 | -139 | -103 | -84 | -165 | -162 | -221 | -209 | -236 | -230 | -190 | -209 | -220 |
| Ændring (%) | 47,62 | 16,41 | -13,82 | 24,21 | 5,52 | -24,04 | 12,99 | -25,79 | -19,15 | 97,86 | -1,94 | 36,46 | -5,33 | 12,63 | -2,71 | -17,05 | 9,65 | 5,37 | |
| % af pengestrømmen | -271,64 | 572,92 | 278,37 | -214,82 | -75,80 | -214,66 | -469,68 | 109,12 | 111,27 | 61,30 | 301,08 | 296,37 | 255,92 | -306,70 | -645,89 | -224,89 | -392,04 | 1.248,40 | -949,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -34 | -183 | 2 | 69 | 213 | 70 | 52 | -27 | 16 | -28 | 64 | 28 | 60 | 185 | 242 | 261 | 16 | -83 | -329 |
| Ændring (%) | 444,16 | -101,14 | 3.179,84 | 210,21 | -66,94 | -26,01 | -152,67 | -156,88 | -276,38 | -331,62 | -55,66 | 110,78 | 210,70 | 30,42 | 7,98 | -93,82 | -613,91 | 297,17 | |
| % af pengestrømmen | -109,51 | 851,37 | -4,06 | 119,20 | 105,05 | 93,19 | 198,63 | 21,51 | -16,81 | 20,20 | -116,15 | -51,70 | -68,97 | 271,26 | 661,51 | 255,62 | 33,20 | 495,50 | -1.420,83 |
| Cash Flow | 31 | -22 | -52 | 58 | 203 | 76 | 26 | -128 | -93 | -136 | -55 | -55 | -86 | 68 | 37 | 102 | 49 | -17 | 23 |
| Ændring (%) | -169,99 | 139,58 | -211,68 | 252,00 | -62,74 | -65,28 | -586,34 | -27,22 | 46,77 | -59,72 | -0,38 | 58,02 | -178,99 | -46,52 | 179,42 | -52,42 | -134,43 | -238,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
