Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sichuan Hebang Biotechnology Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.829 | 2.627 | 3.271 | 3.537 | 3.670 | 2.970 | 2.644 | 2.383 | 1.246 | 886 | 80 | -700 | -362 | -205 | 468 | 847 | 717 | 915 | 1.076 |
| Ændring (%) | 43,60 | 24,49 | 8,14 | 3,76 | -19,06 | -10,97 | -9,88 | -47,72 | -28,90 | -90,93 | -971,97 | -48,28 | -43,53 | -328,72 | 80,95 | -15,33 | 27,68 | 17,58 | |
| % af pengestrømmen | 293,43 | 198,06 | 387,35 | 177,68 | 163,77 | 166,02 | 92,33 | 133,99 | -5.364,27 | 3.493,74 | -4,90 | 37,45 | 46,72 | 14,95 | 11,86 | 19,18 | 17,96 | 20,63 | -643,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -808 | -631 | -1.796 | -2.028 | -1.945 | -2.105 | -807 | -723 | -676 | -637 | -782 | -857 | -845 | -874 | -1.387 | -1.485 | -1.309 | -1.406 | -1.349 |
| Ændring (%) | -21,94 | 184,81 | 12,89 | -4,07 | 8,20 | -61,65 | -10,48 | -6,47 | -5,75 | 22,80 | 9,53 | -1,34 | 3,44 | 58,64 | 7,09 | -11,85 | 7,40 | -4,11 | |
| % af pengestrømmen | -129,59 | -47,55 | -212,75 | -101,88 | -86,81 | -117,65 | -28,19 | -40,63 | 2.909,84 | -2.512,49 | 47,70 | 45,80 | 109,01 | 63,91 | -35,15 | -33,65 | -32,80 | -31,69 | 805,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -371 | -654 | -619 | 501 | 514 | 904 | 1.005 | 107 | -621 | -229 | -944 | -332 | 440 | -277 | 4.847 | 5.033 | 4.578 | 4.927 | 143 |
| Ændring (%) | 76,03 | -5,28 | -180,88 | 2,52 | 76,03 | 11,17 | -89,34 | -680,04 | -63,18 | 312,55 | -64,83 | -232,50 | -162,93 | -1.851,85 | 3,83 | -9,03 | 7,63 | -97,09 | |
| % af pengestrømmen | -59,58 | -49,30 | -73,36 | 25,17 | 22,92 | 50,53 | 35,09 | 6,02 | 2.674,47 | -902,12 | 57,54 | 17,74 | -56,70 | 20,22 | 122,82 | 114,00 | 114,69 | 111,04 | -85,69 |
| Cash Flow | 623 | 1.326 | 844 | 1.990 | 2.241 | 1.789 | 2.864 | 1.779 | -23 | 25 | -1.640 | -1.871 | -775 | -1.368 | 3.947 | 4.415 | 3.992 | 4.438 | -167 |
| Ændring (%) | 112,75 | -36,35 | 135,75 | 12,58 | -20,16 | 60,08 | -37,90 | -101,31 | -209,16 | -6.568,54 | 14,06 | -58,55 | 76,45 | -388,46 | 11,86 | -9,58 | 11,17 | -103,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
