Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 164 | 163 | 8 | -200 | -328 | -253 | -252 | -43 | -48 | -185 | -66 | 8 | -58 | 6 | -38 | 78 | 279 | 334 | 502 | 274 |
| Ændring (%) | -0,59 | -95,18 | -2.643,20 | 63,93 | -22,93 | -0,17 | -82,91 | 12,47 | 282,34 | -64,67 | -111,58 | -869,17 | -110,54 | -723,93 | -302,44 | 258,46 | 19,74 | 50,39 | -45,40 | |
| % af pengestrømmen | 495,35 | -159,62 | 2,40 | -65,21 | -108,51 | -72,61 | 207,26 | 25,10 | -356,28 | -815,01 | -146,92 | 4,16 | 52,21 | -12,94 | 32,53 | -98,02 | -280,70 | -385,77 | 498,45 | -159,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -127 | -44 | -118 | -39 | -121 | -128 | -240 | -181 | -62 | -163 | 12 | -188 | -131 | -85 | -199 | -201 | -276 | -149 | -183 |
| Ændring (%) | 732,46 | -65,35 | 167,54 | -67,10 | 211,55 | 5,96 | 86,71 | -24,51 | -65,55 | 161,65 | -107,15 | -1.715,00 | -30,40 | -34,86 | 132,63 | 1,24 | 37,10 | -46,06 | 23,06 | |
| % af pengestrømmen | -46,16 | 124,56 | -13,47 | -38,51 | -12,86 | -34,79 | 105,42 | 139,47 | -1.328,82 | -273,92 | -365,67 | 6,40 | 168,50 | 275,62 | 72,35 | 250,52 | 202,62 | 318,84 | -147,77 | 106,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -111 | -123 | 378 | 641 | 686 | 726 | 262 | 101 | 230 | 257 | 260 | 154 | 129 | 61 | -11 | 36 | -175 | -146 | -254 | -277 |
| Ændring (%) | 10,47 | -407,06 | 69,72 | 6,98 | 5,81 | -63,94 | -61,39 | 127,83 | 11,78 | 0,94 | -40,52 | -16,54 | -52,63 | -117,38 | -442,47 | -582,58 | -16,66 | 73,45 | 9,29 | |
| % af pengestrømmen | -335,68 | 120,21 | 115,24 | 208,96 | 226,90 | 208,46 | -214,95 | -58,81 | 1.691,15 | 1.131,07 | 582,51 | 84,72 | -115,36 | -128,42 | 8,99 | -45,84 | 176,73 | 169,04 | -251,92 | 161,68 |
| Cash Flow | 33 | -102 | 328 | 307 | 302 | 348 | -122 | -172 | 14 | 23 | 45 | 182 | -112 | -48 | -118 | -79 | -99 | -86 | 101 | -171 |
| Ændring (%) | -408,49 | -420,32 | -6,40 | -1,48 | 15,17 | -134,97 | 41,13 | -107,92 | 67,14 | 96,00 | 308,92 | -161,29 | -57,45 | 148,18 | -32,82 | 25,18 | -12,87 | -216,39 | -270,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
