Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Cady Industry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 132 | 106 | 80 | 118 | 144 | 183 | 200 | 203 | 181 | 142 | 137 | 102 | 97 | 112 | 90 | 77 | 80 | 50 |
| Ændring (%) | -19,58 | -24,50 | 47,32 | 21,91 | 27,17 | 9,36 | 1,87 | -10,98 | -21,68 | -3,34 | -25,37 | -5,62 | 16,17 | -19,92 | -13,86 | 3,86 | -38,28 | |
| % af pengestrømmen | 594,30 | -3.872,83 | 204,64 | 1.430,41 | 256,17 | 28,71 | 42,27 | 37,53 | 39,10 | -3.966,68 | -77,99 | -33,85 | -45,87 | -39,86 | 60,00 | 677,84 | -36,95 | -21,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -96 | -63 | 1 | -3 | -16 | -16 | -149 | -181 | -194 | -120 | -287 | -379 | -377 | -467 | -11 | 27 | -59 | -52 |
| Ændring (%) | -34,29 | -101,05 | -524,89 | 462,20 | 0,90 | 830,16 | 21,45 | 7,13 | -38,20 | 139,45 | 32,28 | -0,69 | 23,92 | -97,59 | -341,13 | -315,74 | -10,71 | |
| % af pengestrømmen | -432,82 | 2.304,76 | 1,70 | -34,29 | -28,32 | -2,52 | -31,54 | -33,38 | -41,86 | 3.351,28 | 163,24 | 125,58 | 179,04 | 165,97 | -7,53 | 238,13 | 26,96 | 22,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -43 | -42 | -112 | -77 | 466 | 415 | 517 | 473 | -30 | -27 | -22 | 64 | 69 | 69 | -96 | -221 | -210 |
| Ændring (%) | 288,17 | -1,95 | 165,98 | -31,79 | -708,52 | -10,82 | 24,44 | -8,42 | -106,35 | -11,59 | -16,92 | -390,33 | 6,98 | 0,75 | -238,69 | 130,86 | -5,09 | |
| % af pengestrømmen | -50,01 | 1.573,18 | -107,95 | -1.362,33 | -136,51 | 73,20 | 87,91 | 95,33 | 102,19 | 840,93 | 15,12 | 7,31 | -30,46 | -24,37 | 46,16 | -839,61 | 101,72 | 90,25 |
| Cash Flow | 22 | -3 | 39 | 8 | 56 | 636 | 472 | 542 | 463 | -4 | -176 | -302 | -210 | -281 | 150 | 11 | -217 | -233 |
| Ændring (%) | -112,34 | -1.528,95 | -78,92 | 580,73 | 1.034,89 | -25,74 | 14,76 | -14,57 | -100,77 | 4.815,98 | 71,94 | -30,34 | 33,68 | -153,20 | -92,38 | -2.005,50 | 6,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
