Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hainan Haiqi Transportation Group Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | -15 | -18 | -2 | -35 | -65 | -88 | -87 | -71 | 20 | 143 | 160 | 192 | 124 | -18 | 50 | 50 | 63 | 144 |
| Ændring (%) | -232,27 | 22,73 | -86,90 | 1.351,62 | 85,73 | 36,34 | -1,57 | -18,07 | -127,52 | 627,96 | 12,05 | 19,96 | -35,26 | -114,77 | -371,78 | -0,50 | 26,84 | 129,28 | |
| % af pengestrømmen | 17,58 | -17,93 | 17,01 | 3,39 | 46,13 | 50,87 | 100,96 | 98,40 | 335,72 | 27,27 | 117,18 | 191,82 | 236,55 | 444,77 | 22,77 | -172,49 | 133,41 | 302,95 | 146,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -72 | -27 | -181 | -198 | -217 | -234 | -203 | -178 | -169 | -181 | -170 | -175 | -158 | -208 | -255 | -285 | -243 | -207 | -144 |
| Ændring (%) | -62,01 | 567,67 | 9,04 | 9,88 | 7,76 | -13,56 | -11,88 | -5,28 | 7,12 | -6,38 | 3,18 | -9,84 | 31,91 | 22,62 | 11,61 | -14,54 | -15,06 | -30,57 | |
| % af pengestrømmen | -111,22 | -32,57 | 168,09 | 279,24 | 287,35 | 183,87 | 231,34 | 201,85 | 796,20 | -251,73 | -139,10 | -209,70 | -194,37 | -744,66 | 316,57 | 984,81 | -654,20 | -994,92 | -145,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 125 | 126 | 92 | 129 | 177 | 172 | 203 | 177 | 219 | 233 | 149 | 98 | 47 | 112 | 193 | 206 | 231 | 164 | 98 |
| Ændring (%) | 0,83 | -26,85 | 40,87 | 36,51 | -2,81 | 18,45 | -12,94 | 23,74 | 6,53 | -36,33 | -33,82 | -52,29 | 138,12 | 72,64 | 6,77 | 12,02 | -28,78 | -40,57 | |
| % af pengestrømmen | 193,64 | 150,50 | -85,10 | -182,64 | -233,48 | -134,74 | -232,30 | -200,25 | -1.031,91 | 324,46 | 121,92 | 117,88 | 57,82 | 399,89 | -239,34 | -712,31 | 620,26 | 790,91 | 99,18 |
| Cash Flow | 64 | 83 | -108 | -71 | -76 | -127 | -88 | -88 | -21 | 72 | 122 | 83 | 81 | 28 | -81 | -29 | 37 | 21 | 98 |
| Ændring (%) | 29,73 | -229,37 | -34,36 | 6,78 | 68,42 | -31,30 | 1,00 | -75,99 | -438,83 | 69,43 | -31,55 | -2,72 | -65,57 | -388,44 | -64,12 | -228,64 | -44,15 | 373,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
