Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Testing & Certification International Group Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 270 | 342 | 350 | 356 | 329 | 388 | 303 | 320 | 276 | 276 | 282 | 278 | 294 | 286 | 270 | 278 | 250 | 269 | 315 | 267 |
| Ændring (%) | 26,49 | 2,25 | 1,65 | -7,47 | 18,02 | -21,99 | 5,76 | -13,81 | 0,08 | 2,13 | -1,52 | 5,69 | -2,72 | -5,35 | 2,71 | -9,99 | 7,58 | 17,22 | -15,30 | |
| % af pengestrømmen | 232,29 | -6.279,24 | -338,74 | -259,03 | 750,94 | 172.268,01 | -639,11 | 341,34 | -161,60 | 3.250,85 | -1.101,89 | -12.493,54 | 379,32 | 428,82 | 404,45 | -1.760,03 | 3.898,72 | 121,12 | 374,66 | 65,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -181 | -340 | -480 | -463 | -482 | -677 | -708 | -728 | -728 | -418 | -402 | -416 | -448 | -462 | -465 | -380 | -259 | -224 | -469 | -227 |
| Ændring (%) | 87,41 | 41,17 | -3,42 | 3,93 | 40,53 | 4,58 | 2,82 | 0,01 | -42,52 | -3,87 | 3,44 | 7,64 | 3,10 | 0,72 | -18,21 | -31,83 | -13,75 | 109,96 | -51,58 | |
| % af pengestrømmen | -155,78 | 6.239,09 | 464,67 | 337,59 | -1.099,26 | -300.268,56 | 1.493,38 | -775,38 | 425,94 | -4.921,66 | 1.570,27 | 18.700,79 | -578,24 | -692,85 | -695,40 | 2.409,73 | -4.042,27 | -100,68 | -557,87 | -55,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27 | -7 | 27 | -29 | 197 | 289 | 358 | 501 | 280 | 150 | 94 | 135 | 231 | 242 | 261 | 87 | 16 | 176 | 238 | 367 |
| Ændring (%) | -126,88 | -469,42 | -207,02 | -778,22 | 46,77 | 23,80 | 40,04 | -44,12 | -46,53 | -37,38 | 44,03 | 71,29 | 4,82 | 7,67 | -66,71 | -81,74 | 1.011,51 | 34,98 | 54,31 | |
| % af pengestrømmen | 23,46 | 134,76 | -26,26 | 21,15 | 449,32 | 128.187,19 | -754,73 | 533,73 | -163,82 | 1.760,75 | -365,95 | -6.068,59 | 298,61 | 363,74 | 390,27 | -550,48 | 247,40 | 79,41 | 282,88 | 90,24 |
| Cash Flow | 116 | -5 | -103 | -137 | 44 | 0 | -47 | 94 | -171 | 8 | -26 | -2 | 77 | 67 | 67 | -16 | 6 | 222 | 84 | 407 |
| Ændring (%) | -104,68 | 1.795,43 | 32,93 | -131,92 | -99,49 | -21.126,83 | -298,03 | -282,05 | -104,97 | -401,31 | -91,31 | -3.581,06 | -13,95 | 0,35 | -123,60 | -140,64 | 3.362,87 | -62,11 | 383,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
