Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 136 | 144 | 100 | 100 | 94 | 78 | 97 | 67 | 51 | 92 | 91 | 106 | 117 | 72 | 113 | 66 | 54 |
| Ændring (%) | 6,57 | -30,66 | -0,46 | -5,41 | -17,13 | 24,62 | -31,60 | -23,01 | 79,16 | -1,04 | 16,46 | 10,63 | -38,23 | 55,97 | -41,79 | -17,07 | |
| % af pengestrømmen | 317,86 | 2.017,14 | 79,05 | 64,38 | 112,21 | 52,15 | 71,31 | 21.254,63 | -71,20 | -211,37 | -81,23 | -359,02 | 110,63 | -227,82 | -213,12 | -69,73 | -99,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34 | -93 | -342 | -361 | -473 | -391 | -27 | -18 | -38 | -21 | -98 | -76 | 60 | 3 | -49 | -82 | -88 |
| Ændring (%) | 175,59 | 269,43 | 5,45 | 31,14 | -17,28 | -93,10 | -33,08 | 110,66 | -45,29 | 371,62 | -22,96 | -178,94 | -94,22 | -1.506,41 | 68,78 | 6,88 | |
| % af pengestrømmen | -78,75 | -1.292,30 | -269,82 | -232,78 | -562,48 | -260,95 | -19,76 | -5.763,33 | 52,82 | 47,89 | 87,71 | 256,41 | 56,38 | -10,86 | 91,57 | 86,87 | 159,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -59 | -45 | 368 | 415 | 462 | 463 | 66 | -49 | -86 | -115 | -105 | -60 | -71 | -108 | -116 | -79 | -25 |
| Ændring (%) | -24,04 | -917,88 | 12,84 | 11,31 | 0,06 | -85,77 | -173,76 | 77,13 | 33,39 | -8,37 | -43,06 | 17,82 | 53,29 | 7,61 | -32,54 | -68,55 | |
| % af pengestrømmen | -138,97 | -628,54 | 290,54 | 268,22 | 550,11 | 308,71 | 48,21 | -15.495,15 | 119,42 | 263,94 | 93,93 | 202,96 | -66,60 | 340,39 | 219,68 | 83,29 | 44,88 |
| Cash Flow | 43 | 7 | 127 | 155 | 84 | 150 | 137 | 0 | -72 | -43 | -112 | -30 | 106 | -32 | -53 | -94 | -55 |
| Ændring (%) | -83,21 | 1.669,37 | 22,23 | -45,73 | 78,31 | -8,87 | -99,77 | -23.083,92 | -39,65 | 157,49 | -73,65 | -459,03 | -129,99 | 66,73 | 77,92 | -41,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
