Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangzhou Restaurant Group Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 749 | 808 | 763 | 761 | 827 | 729 | 803 | 908 | 817 | 833 | 1.040 | 891 | 946 | 1.038 | 1.009 | 1.010 | 942 | 892 | 724 | 869 |
| Ændring (%) | 7,81 | -5,56 | -0,28 | 8,78 | -11,90 | 10,21 | 12,99 | -9,97 | 1,98 | 24,84 | -14,31 | 6,10 | 9,76 | -2,79 | 0,10 | -6,78 | -5,33 | -18,81 | 20,09 | |
| % af pengestrømmen | 1.984,37 | 218,30 | 1.267,20 | 196,92 | 109,59 | 268,57 | 163,69 | 233,91 | 362,88 | -78,65 | -146,68 | -140,22 | -74,24 | 3.391,03 | -678,13 | -839,44 | 326,80 | -386,81 | -289,94 | -1.430,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -688 | -629 | -680 | -307 | 28 | -127 | -88 | -190 | -484 | -2.086 | -1.932 | -1.954 | -2.385 | -817 | -766 | -674 | -290 | -413 | -496 | -313 |
| Ændring (%) | -8,62 | 8,17 | -54,86 | -109,22 | -548,90 | -30,56 | 115,50 | 154,70 | 330,92 | -7,38 | 1,13 | 22,10 | -65,73 | -6,34 | -11,97 | -56,90 | 42,34 | 20,06 | -36,86 | |
| % af pengestrømmen | -1.822,08 | -169,91 | -1.129,65 | -79,47 | 3,75 | -46,78 | -17,97 | -48,96 | -214,91 | 196,82 | 272,34 | 307,26 | 187,21 | -2.669,85 | 514,38 | 559,97 | -100,80 | 179,39 | 198,83 | 515,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | 191 | -22 | -67 | -100 | -330 | -224 | -330 | -108 | 192 | 181 | 425 | 164 | -190 | -393 | -457 | -363 | -709 | -478 | -617 |
| Ændring (%) | -914,07 | -111,55 | 201,76 | 50,20 | 229,61 | -32,13 | 47,01 | -67,28 | -277,79 | -5,51 | 134,79 | -61,36 | -215,69 | 106,41 | 16,34 | -20,49 | 95,25 | -32,64 | 29,21 | |
| % af pengestrømmen | -62,29 | 51,75 | -36,74 | -17,28 | -13,28 | -121,72 | -45,69 | -84,94 | -47,89 | -18,10 | -25,54 | -66,91 | -12,90 | -621,18 | 263,75 | 379,47 | -126,00 | 307,62 | 191,28 | 1.015,27 |
| Cash Flow | 38 | 370 | 60 | 386 | 755 | 271 | 491 | 388 | 225 | -1.060 | -709 | -636 | -1.274 | 31 | -149 | -120 | 288 | -230 | -250 | -61 |
| Ændring (%) | 879,98 | -83,73 | 541,70 | 95,46 | -64,05 | 80,83 | -20,93 | -41,97 | -570,52 | -33,06 | -10,36 | 100,41 | -102,40 | -586,12 | -19,14 | -339,44 | -179,98 | 8,32 | -75,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
