Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dawning Information Industry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.474 | -657 | -523 | -1.301 | -1.880 | -297 | 1.125 | 1.935 | 3.603 | 3.729 | 3.510 | 3.242 | 1.570 | 1.391 | 2.722 | 2.098 | 2.275 | 2.703 | 1.313 | 1.040 |
| Ændring (%) | -126,57 | -20,46 | 148,87 | 44,49 | -84,19 | -478,38 | 72,06 | 86,17 | 3,50 | -5,88 | -7,63 | -51,57 | -11,40 | 95,64 | -22,93 | 8,43 | 18,84 | -51,41 | -20,78 | |
| % af pengestrømmen | 41,31 | -22,23 | 28,90 | 50,64 | 59,39 | 27,08 | -267,73 | 2.121,48 | 294,48 | 472,32 | 283,69 | 338,93 | -176,70 | -71,80 | -320,43 | -131,93 | -296,87 | 625,22 | -1.027,07 | -86,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -973 | -889 | -1.886 | -1.875 | -1.972 | -2.330 | -2.533 | -2.669 | -2.748 | -2.706 | -2.130 | -1.980 | -1.879 | -1.351 | -1.320 | -1.336 | -872 | -983 | -1.194 | -2.093 |
| Ændring (%) | -8,62 | 112,15 | -0,58 | 5,14 | 18,14 | 8,74 | 5,35 | 2,96 | -1,54 | -21,27 | -7,06 | -5,09 | -28,11 | -2,26 | 1,22 | -34,73 | 12,67 | 21,46 | 75,29 | |
| % af pengestrømmen | -16,25 | -30,06 | 104,26 | 72,98 | 62,29 | 212,23 | 602,98 | -2.925,67 | -224,60 | -342,71 | -172,18 | -206,97 | 211,46 | 69,72 | 155,43 | 84,06 | 113,85 | -227,33 | 933,51 | 174,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.509 | 4.523 | 607 | 619 | 667 | 1.496 | 957 | 795 | 346 | -239 | -147 | -314 | -571 | -1.967 | -2.257 | -2.354 | -2.168 | -1.289 | -233 | -130 |
| Ændring (%) | 0,31 | -86,59 | 2,00 | 7,77 | 124,25 | -36,04 | -16,94 | -56,49 | -169,03 | -38,36 | 113,70 | 81,66 | 244,48 | 14,77 | 4,28 | -7,91 | -40,54 | -81,90 | -44,35 | |
| % af pengestrømmen | 75,28 | 152,91 | -33,53 | -24,08 | -21,07 | -136,25 | -227,69 | 870,97 | 28,25 | -30,22 | -11,89 | -32,86 | 64,25 | 101,51 | 265,76 | 148,06 | 282,96 | -298,18 | 182,42 | 10,82 |
| Cash Flow | 5.989 | 2.958 | -1.809 | -2.570 | -3.166 | -1.098 | -420 | 91 | 1.224 | 790 | 1.237 | 957 | -889 | -1.938 | -849 | -1.590 | -766 | 432 | -128 | -1.200 |
| Ændring (%) | -50,62 | -161,17 | 42,03 | 23,20 | -65,33 | -61,73 | -121,71 | 1.241,21 | -35,47 | 56,70 | -22,68 | -192,90 | 118,04 | -56,16 | 87,18 | -51,81 | -156,43 | -129,58 | 838,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
