Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Design Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 316 | 339 | 392 | 420 | 369 | 340 | 490 | 582 | 763 | 506 | 499 | 471 | 123 | 336 | 307 | 269 | 457 | 490 | 373 |
| Ændring (%) | 7,25 | 15,73 | 7,25 | -12,31 | -7,90 | 44,15 | 18,97 | 31,02 | -33,65 | -1,35 | -5,70 | -73,80 | 172,39 | -8,76 | -12,13 | 69,50 | 7,23 | -23,77 | |
| % af pengestrømmen | -767,29 | 783,47 | 245,10 | 294,63 | -1.789,82 | -291,56 | 3.483,65 | 256,12 | 215,43 | 144,49 | 132,23 | 148,54 | 50,87 | -1.269,91 | -97,69 | -51,82 | -149,86 | 255,80 | 111,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -217 | -190 | -134 | -39 | -75 | -124 | -184 | -167 | -126 | -299 | -233 | -131 | -127 | -149 | -371 | -617 | -476 | -71 | 130 |
| Ændring (%) | -12,66 | -29,25 | -70,93 | 91,18 | 66,08 | 48,09 | -8,94 | -24,65 | 136,98 | -21,95 | -43,66 | -2,97 | 16,53 | 149,63 | 66,36 | -22,78 | -85,04 | -282,09 | |
| % af pengestrømmen | 528,29 | -439,29 | -84,02 | -27,38 | 362,56 | 106,50 | -1.307,33 | -73,57 | -35,59 | -85,25 | -61,73 | -41,43 | -52,55 | 561,23 | 118,12 | 118,63 | 156,29 | -37,22 | 38,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -140 | -106 | -98 | -239 | -315 | -332 | -292 | -188 | -283 | 143 | 111 | -23 | 247 | -214 | -250 | -173 | -285 | -227 | -168 |
| Ændring (%) | -24,28 | -7,55 | 144,37 | 31,89 | 5,56 | -12,12 | -35,64 | 50,60 | -150,46 | -22,01 | -120,32 | -1.190,12 | -186,74 | 16,79 | -30,90 | 65,16 | -20,42 | -25,80 | |
| % af pengestrømmen | 338,87 | -244,28 | -61,05 | -167,20 | 1.527,65 | 285,23 | -2.077,75 | -82,63 | -79,89 | 40,75 | 29,48 | -7,14 | 101,69 | 808,46 | 79,60 | 33,21 | 93,58 | -118,54 | -50,39 |
| Cash Flow | -41 | 43 | 160 | 143 | -21 | -116 | 14 | 227 | 354 | 350 | 378 | 317 | 243 | -26 | -314 | -520 | -305 | 191 | 334 |
| Ændring (%) | -205,03 | 269,94 | -10,78 | -114,44 | 465,38 | -112,06 | 1.518,22 | 55,77 | -1,07 | 7,79 | -16,05 | -23,50 | -110,91 | 1.086,15 | 65,63 | -41,39 | -162,82 | 74,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
