Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ningbo Techmation Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 56 | 54 | 14 | 28 | 24 | 96 | 102 | 94 | 128 | 73 | 93 | 110 | 119 | 135 | 145 | 120 | 72 | 96 | 111 |
| Ændring (%) | -3,99 | -74,62 | 101,03 | -11,76 | 296,14 | 6,19 | -7,83 | 35,77 | -42,92 | 27,41 | 17,78 | 8,59 | 13,14 | 7,72 | -17,40 | -40,09 | 33,63 | 15,00 | |
| % af pengestrømmen | 87,45 | -392,01 | -14,27 | 30,24 | -46,95 | 79,96 | 102,07 | -427,71 | -3.771,96 | -75,05 | -93,39 | -439,25 | 403,23 | -683,38 | 171,96 | 355,38 | 1.131,34 | 116,47 | 2.524,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -140 | -188 | -266 | -129 | -171 | -107 | -50 | -60 | -64 | -40 | -92 | -54 | -31 | -30 | 41 | -21 | -43 | -27 | -34 |
| Ændring (%) | 34,15 | 41,30 | -51,24 | 31,82 | -37,19 | -53,36 | 19,17 | 7,81 | -38,22 | 132,84 | -41,95 | -42,44 | -2,80 | -236,98 | -150,52 | 108,40 | -36,78 | 25,27 | |
| % af pengestrømmen | -217,42 | 1.361,72 | 275,98 | -141,87 | 329,02 | -88,86 | -49,82 | 269,91 | 1.890,08 | 40,70 | 92,55 | 214,55 | -104,41 | 152,03 | 48,64 | -61,49 | -680,88 | -33,16 | -782,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 149 | 132 | 165 | 210 | 105 | 135 | 52 | -56 | -59 | -137 | -107 | -96 | -69 | -131 | -106 | -62 | -25 | 10 | -78 |
| Ændring (%) | -11,36 | 24,62 | 27,54 | -50,12 | 28,35 | -61,53 | -207,76 | 5,89 | 132,43 | -22,42 | -10,09 | -28,12 | 90,58 | -19,11 | -41,76 | -60,33 | -141,19 | -875,12 | |
| % af pengestrømmen | 231,90 | -959,74 | -171,55 | 230,67 | -202,42 | 111,71 | 51,65 | 253,06 | 1.740,56 | 141,02 | 106,84 | 383,59 | -233,11 | 665,48 | -125,74 | -183,23 | -386,23 | 12,25 | -1.789,97 |
| Cash Flow | 64 | -14 | -96 | 91 | -52 | 121 | 100 | -22 | -3 | -97 | -100 | -25 | 30 | -20 | 85 | 34 | 6 | 83 | 4 |
| Ændring (%) | -121,42 | 597,19 | -194,85 | -156,84 | -332,57 | -16,80 | -122,00 | -84,60 | 2.768,80 | 2,40 | -74,96 | -218,28 | -166,76 | -528,11 | -60,03 | -81,18 | 1.198,09 | -94,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
