Pengestrømsopgørelse (TTM)
YAPP Automotive Systems Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.376 | 737 | 680 | 809 | 713 | 799 | 772 | 499 | 742 | 910 | 911 | 902 | 1.059 | 854 | 763 | 520 | 438 | 700 | 745 |
| Ændring (%) | -46,43 | -7,67 | 18,83 | -11,87 | 12,14 | -3,37 | -35,33 | 48,58 | 22,61 | 0,14 | -1,02 | 17,48 | -19,40 | -10,59 | -31,89 | -15,77 | 59,75 | 6,45 | |
| % af pengestrømmen | 222,23 | 1.433,60 | 2.880,99 | 1.141,10 | -181,84 | 1.380,49 | -14.221,18 | -289,55 | 394,04 | 285,49 | 229,52 | 225,88 | 187,74 | 201,53 | -145,05 | -101,89 | -36,33 | -87,09 | -660,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37 | -50 | -59 | -80 | -155 | -158 | -175 | -168 | -147 | -146 | -123 | -103 | -137 | -135 | -941 | -681 | -1.367 | -1.213 | -500 |
| Ændring (%) | 35,59 | 17,33 | 36,08 | 93,77 | 2,07 | 10,27 | -3,94 | -12,11 | -0,75 | -15,72 | -16,10 | 32,35 | -1,05 | 594,61 | -27,57 | 100,63 | -11,27 | -58,79 | |
| % af pengestrømmen | -5,97 | -97,50 | -249,02 | -112,95 | 39,57 | -273,45 | 3.214,38 | 97,21 | -78,26 | -45,89 | -31,05 | -25,90 | -24,25 | -31,97 | 178,74 | 133,53 | 113,41 | 151,00 | 443,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -693 | -620 | -572 | -641 | -954 | -611 | -627 | -533 | -425 | -436 | -390 | -399 | -329 | -270 | -319 | -318 | -285 | -309 | -379 |
| Ændring (%) | -10,58 | -7,67 | 12,02 | 48,75 | -35,98 | 2,64 | -14,92 | -20,25 | 2,54 | -10,53 | 2,31 | -17,49 | -18,05 | 18,07 | -0,05 | -10,40 | 8,40 | 22,43 | |
| % af pengestrømmen | -111,99 | -1.205,94 | -2.423,63 | -904,92 | 243,38 | -1.054,81 | 11.541,92 | 309,15 | -225,82 | -136,82 | -98,27 | -99,96 | -58,35 | -63,69 | 60,53 | 62,40 | 23,67 | 38,50 | 335,93 |
| Cash Flow | 619 | 51 | 24 | 71 | -392 | 58 | -5 | -172 | 188 | 319 | 397 | 399 | 564 | 424 | -526 | -510 | -1.205 | -803 | -113 |
| Ændring (%) | -91,70 | -54,06 | 200,02 | -653,06 | -114,77 | -109,38 | 3.076,38 | -209,18 | 69,23 | 24,57 | 0,58 | 41,35 | -24,92 | -224,22 | -3,04 | 136,22 | -33,36 | -85,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
