Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Chuangli Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 389 | 291 | 450 | 489 | 497 | 366 | 192 | 321 | 371 | 336 | 210 | 262 | 141 | 169 | 272 | 169 | 253 |
| Ændring (%) | -25,22 | 54,94 | 8,50 | 1,64 | -26,41 | -47,44 | 67,16 | 15,40 | -9,27 | -37,63 | 24,79 | -46,01 | 19,90 | 60,32 | -37,92 | 50,06 | |
| % af pengestrømmen | 289,29 | -171,75 | 311,42 | -585,54 | 388,25 | -441,33 | 1.244,93 | 517,01 | 140,57 | 148,34 | 200,64 | 491,36 | -59,61 | -60,58 | -146,84 | -119,64 | -135,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -159 | -197 | -200 | -194 | -98 | -35 | -28 | -256 | -303 | -279 | -469 | -426 | -435 | -560 | -416 | -414 | -445 |
| Ændring (%) | 23,59 | 1,25 | -3,03 | -49,56 | -64,19 | -19,07 | 804,01 | 18,58 | -8,13 | 68,40 | -9,26 | 2,26 | 28,63 | -25,69 | -0,52 | 7,46 | |
| % af pengestrømmen | -118,66 | 116,44 | -137,96 | 231,84 | -76,29 | 42,20 | -183,31 | -411,70 | -115,03 | -122,91 | -448,88 | -799,38 | 183,69 | 200,28 | 225,02 | 293,83 | 237,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -95 | -263 | -106 | -379 | -271 | -413 | -148 | -3 | 196 | 169 | 364 | 217 | 57 | 111 | -40 | 105 | 5 |
| Ændring (%) | 176,95 | -59,59 | 256,42 | -28,39 | 52,45 | -64,10 | -97,78 | -6.054,79 | -13,89 | 115,34 | -40,30 | -73,74 | 94,51 | -136,34 | -359,74 | -95,02 | |
| % af pengestrømmen | -70,63 | 155,32 | -73,46 | 453,70 | -211,96 | 499,13 | -961,62 | -5,31 | 74,45 | 74,57 | 348,24 | 408,02 | -24,08 | -39,70 | 21,81 | -74,36 | -2,79 |
| Cash Flow | 134 | -169 | 145 | -83 | 128 | -83 | 15 | 62 | 264 | 227 | 105 | 53 | -237 | -280 | -185 | -141 | -187 |
| Ændring (%) | -225,95 | -185,45 | -157,71 | -253,29 | -164,74 | -118,63 | 302,51 | 324,42 | -14,02 | -53,89 | -49,04 | -545,03 | 17,98 | -33,86 | -23,81 | 32,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
