Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | 35 | 45 | 67 | -16 | -19 | -153 | -158 | -121 | -104 | 12 | -16 | 45 | 108 | 127 | 267 | 322 | 206 | 150 | 120 |
| Ændring (%) | 0,58 | 28,94 | 49,37 | -123,29 | 18,70 | 725,21 | 3,16 | -23,24 | -13,76 | -111,23 | -240,00 | -371,81 | 141,87 | 17,91 | 109,93 | 20,39 | -36,12 | -27,11 | -19,66 | |
| % af pengestrømmen | 53,78 | 30,80 | 296,48 | 379,48 | 46,52 | 272,89 | -435,79 | 9.701,94 | -677,47 | -27,68 | 34,44 | -23,85 | 131,06 | 361,61 | 47,33 | 212,60 | 104,91 | 498,48 | 59,01 | 31,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -77 | 133 | 37 | 1 | -20 | -55 | -365 | -395 | -444 | -80 | -68 | -0 | -29 | -109 | 252 | 87 | 217 | -74 | -94 | 67 |
| Ændring (%) | -273,19 | -71,92 | -97,33 | -2.103,63 | 177,91 | 558,73 | 8,30 | 12,38 | -82,03 | -15,00 | -99,98 | 175.768,69 | 274,48 | -330,91 | -65,30 | 148,39 | -134,02 | 27,60 | -170,91 | |
| % af pengestrømmen | -119,02 | 117,36 | 245,99 | 5,63 | 59,38 | 815,41 | -1.039,46 | 24.294,14 | -2.483,57 | -21,15 | -199,20 | -0,02 | -85,58 | -365,62 | 93,71 | 69,58 | 70,84 | -179,26 | -37,15 | 17,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 107 | -53 | -65 | -49 | 4 | 68 | 555 | 552 | 581 | 560 | 90 | 84 | 19 | 31 | -114 | -232 | -233 | -92 | 198 | 196 |
| Ændring (%) | -149,63 | 23,74 | -25,81 | -107,70 | 1.729,53 | 710,94 | -0,51 | 5,29 | -3,66 | -84,00 | -5,75 | -77,68 | 64,30 | -467,01 | 104,23 | 0,64 | -60,43 | -314,29 | -1,21 | |
| % af pengestrømmen | 165,59 | -46,79 | -432,26 | -274,80 | -11,14 | -1.006,91 | 1.580,17 | -33.928,54 | 3.249,78 | 148,35 | 262,96 | 122,58 | 55,33 | 103,70 | -42,24 | -184,61 | -76,15 | -224,10 | 77,99 | 51,16 |
| Cash Flow | 64 | 113 | 15 | 18 | -34 | -7 | 35 | -2 | 18 | 377 | 34 | 69 | 34 | 30 | 269 | 126 | 307 | 41 | 254 | 382 |
| Ændring (%) | 75,63 | -86,60 | 16,70 | -289,95 | -79,76 | -616,74 | -104,63 | -1.199,30 | 2.010,43 | -90,97 | 102,18 | -50,54 | -12,34 | 800,93 | -53,27 | 143,99 | -86,56 | 515,76 | 50,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
