Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sleemon Healthy Sleep Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.115 | 805 | 704 | 362 | 334 | 520 | 841 | 766 | 835 | 979 | 1.253 | 1.551 | 1.275 | 1.139 | 787 | 665 | 921 | 861 | 841 |
| Ændring (%) | -27,78 | -12,63 | -48,57 | -7,81 | 55,98 | 61,68 | -8,89 | 8,93 | 17,21 | 28,05 | 23,80 | -17,79 | -10,71 | -30,93 | -15,41 | 38,39 | -6,52 | -2,30 | |
| % af pengestrømmen | 221,44 | 190,49 | 574,83 | 4.418,80 | 958,32 | 7.815,13 | 17.246,50 | 699,45 | 251,72 | 788,42 | 508,01 | 414,69 | 8.226,01 | 490,12 | 124,42 | 178,70 | 265,17 | 170,56 | -478,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -70 | -121 | -335 | -555 | -609 | -633 | -806 | -823 | -848 | -791 | -243 | -224 | -38 | -215 | -93 | -81 | -288 | -135 | -578 |
| Ændring (%) | 74,33 | 175,61 | 65,76 | 9,87 | 3,91 | 27,23 | 2,16 | 3,09 | -6,79 | -69,23 | -8,14 | -83,16 | 472,27 | -56,69 | -12,75 | 253,69 | -53,14 | 328,55 | |
| % af pengestrømmen | -13,83 | -28,72 | -273,35 | -6.772,59 | -1.750,52 | -9.510,53 | -16.515,81 | -751,09 | -255,81 | -637,22 | -98,65 | -59,75 | -242,82 | -92,72 | -14,76 | -21,87 | -82,94 | -26,74 | 329,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -542 | -261 | -247 | 201 | 311 | 120 | -31 | 166 | 345 | -64 | -763 | -954 | -1.222 | -691 | -61 | -212 | -286 | -221 | -438 |
| Ændring (%) | -51,80 | -5,56 | -181,48 | 54,56 | -61,51 | -125,74 | -640,14 | 107,77 | -118,41 | 1.100,73 | 24,98 | 28,16 | -43,46 | -91,17 | 246,59 | 34,94 | -22,56 | 98,15 | |
| % af pengestrømmen | -107,61 | -61,77 | -201,48 | 2.453,79 | 892,20 | 1.795,40 | -630,69 | 151,64 | 104,09 | -51,20 | -309,36 | -254,95 | -7.883,20 | -297,40 | -9,66 | -56,83 | -82,23 | -43,82 | 249,54 |
| Cash Flow | 504 | 423 | 122 | 8 | 35 | 7 | 5 | 110 | 332 | 124 | 247 | 374 | 16 | 232 | 632 | 372 | 347 | 505 | -176 |
| Ændring (%) | -16,04 | -71,05 | -93,31 | 325,09 | -80,87 | -26,74 | 2.146,51 | 202,68 | -62,58 | 98,74 | 51,66 | -95,86 | 1.398,69 | 172,09 | -41,11 | -6,74 | 45,33 | -134,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
