Pengestrømsopgørelse (TTM)
Danyang SYNGEN Intelligent Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 92 | 227 | 273 | 170 | 161 | 123 | 20 | 32 | 14 | -28 | -54 | -34 | -39 | -17 | -30 | -72 | -108 | -90 | -72 |
| Ændring (%) | 147,12 | 19,94 | -37,69 | -5,16 | -23,51 | -83,75 | 58,61 | -55,23 | -298,86 | 91,56 | -37,78 | 15,31 | -56,38 | 78,97 | 138,71 | 49,35 | -17,24 | -19,53 | |
| % af pengestrømmen | -111,85 | -132,30 | -173,57 | -259,55 | -657,87 | 693,34 | 76,97 | -308,54 | -73,73 | 104,10 | 216,36 | 2.868,10 | -3.788,06 | 514,16 | -10,30 | -17,47 | -30,14 | -49,35 | 67,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57 | -66 | -123 | -134 | -130 | -119 | -25 | -21 | -13 | 20 | 36 | 34 | 37 | 8 | -171 | -4 | -7 | -205 | -67 |
| Ændring (%) | 14,51 | 88,37 | 8,40 | -2,96 | -8,11 | -78,70 | -18,61 | -39,53 | -256,91 | 84,87 | -7,64 | 11,19 | -77,66 | -2.153,40 | -97,40 | 53,63 | 2.894,21 | -67,38 | |
| % af pengestrømmen | 69,60 | 38,15 | 78,60 | 204,47 | 530,25 | -671,35 | -97,66 | 200,88 | 64,84 | -72,24 | -144,90 | -2.851,44 | 3.631,48 | -252,44 | -57,99 | -1,07 | -1,91 | -112,88 | 62,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -117 | -334 | -306 | -102 | -56 | 14 | 31 | -21 | -21 | -19 | -7 | -1 | 3 | 5 | 496 | 492 | 474 | 476 | 32 |
| Ændring (%) | 185,16 | -8,19 | -66,85 | -45,08 | -124,88 | 126,53 | -168,08 | -1,77 | -11,86 | -61,39 | -86,30 | -368,78 | 102,56 | 9.201,57 | -0,91 | -3,58 | 0,38 | -93,29 | |
| % af pengestrømmen | 142,25 | 194,15 | 194,97 | 155,08 | 227,62 | 78,01 | 120,69 | 207,65 | 108,88 | 68,14 | 28,54 | 83,34 | 256,58 | -161,71 | 168,29 | 118,54 | 132,05 | 262,23 | -29,88 |
| Cash Flow | -82 | -172 | -157 | -65 | -24 | 18 | 26 | -10 | -19 | -27 | -25 | -1 | 1 | -3 | 295 | 415 | 359 | 182 | -107 |
| Ændring (%) | 108,92 | -8,57 | -58,33 | -62,58 | -172,58 | 46,42 | -139,57 | 87,34 | 40,84 | -7,83 | -95,31 | -187,30 | -421,40 | -9.038,12 | 40,67 | -13,44 | -49,45 | -158,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
