Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Linglong Tyre Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.433 | 4.292 | 3.326 | 2.942 | 1.566 | 490 | 744 | 947 | 1.271 | 146 | -4 | -370 | -42 | 1.199 | 1.685 | 2.169 | 2.289 | 1.937 | 1.117 | 1.144 |
| Ændring (%) | 25,02 | -22,51 | -11,55 | -46,76 | -68,71 | 51,81 | 27,29 | 34,22 | -88,49 | -102,63 | 9.541,46 | -88,63 | -2.945,65 | 40,59 | 28,71 | 5,56 | -15,39 | -42,33 | 2,37 | |
| % af pengestrømmen | 333,83 | 799,07 | -3.646,84 | -285,87 | -103,51 | -24,37 | 64,56 | 955,24 | 199,12 | 28,61 | 0,16 | -207,03 | -5,91 | 169,83 | 121,79 | 295,23 | 770,78 | 1.822,78 | 145,96 | -171,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.099 | -2.408 | -3.389 | -4.036 | -4.519 | -4.998 | -4.572 | -4.583 | -3.982 | -3.792 | -3.692 | -3.143 | -3.072 | -3.126 | -2.938 | -2.603 | -2.726 | -2.949 | -2.268 | -2.518 |
| Ændring (%) | -22,31 | 40,77 | 19,08 | 11,96 | 10,60 | -8,53 | 0,24 | -13,11 | -4,76 | -2,64 | -14,86 | -2,27 | 1,77 | -6,04 | -11,39 | 4,74 | 8,17 | -23,09 | 11,03 | |
| % af pengestrømmen | -301,36 | -448,27 | 3.716,41 | 392,23 | 298,66 | 248,60 | -396,82 | -4.623,59 | -623,93 | -741,91 | 149,02 | -1.757,05 | -430,71 | -443,02 | -212,32 | -354,35 | -917,93 | -2.775,06 | -296,37 | 377,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 546 | -1.280 | 60 | 208 | 1.507 | 2.775 | 5.272 | 3.930 | 3.469 | 4.065 | 1.108 | 3.590 | 3.808 | 2.463 | 2.474 | 1.049 | 650 | 1.096 | 1.858 | 617 |
| Ændring (%) | -334,42 | -104,72 | 244,41 | 623,78 | 84,15 | 90,01 | -25,45 | -11,74 | 17,18 | -72,74 | 223,92 | 6,10 | -35,32 | 0,44 | -57,60 | -38,05 | 68,60 | 69,58 | -66,77 | |
| % af pengestrømmen | 53,12 | -238,41 | -66,28 | -20,23 | -99,59 | -138,02 | 457,65 | 3.965,60 | 543,57 | 795,33 | -44,73 | 2.006,56 | 533,97 | 349,04 | 178,81 | 142,79 | 218,77 | 1.030,90 | 242,75 | -92,51 |
| Cash Flow | 1.028 | 537 | -91 | -1.029 | -1.513 | -2.010 | 1.152 | 99 | 638 | 511 | -2.478 | 179 | 713 | 706 | 1.384 | 735 | 297 | 106 | 765 | -667 |
| Ændring (%) | -47,77 | -116,98 | 1.028,33 | 47,04 | 32,88 | -157,31 | -91,40 | 543,89 | -19,91 | -584,73 | -107,22 | 298,69 | -1,05 | 96,06 | -46,91 | -59,57 | -64,22 | 620,19 | -187,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
