Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 621 | 557 | 709 | 747 | 750 | 741 | 800 | 875 | 844 | 812 | 890 | 733 | 703 | 666 | 495 | 579 | 590 | 680 | 1.227 | 1.362 |
| Ændring (%) | -10,31 | 27,24 | 5,33 | 0,53 | -1,26 | 7,92 | 9,40 | -3,57 | -3,74 | 9,66 | -17,66 | -4,15 | -5,19 | -25,69 | 16,96 | 1,96 | 15,18 | 80,45 | 10,98 | |
| % af pengestrømmen | -230,67 | -121,37 | 380,12 | 622,19 | 569,02 | 244,61 | 224,44 | 183,42 | 153,04 | 460,36 | 174,35 | 230,39 | -170,43 | -286,79 | -87,42 | -79,71 | 70,54 | 372,77 | 112,42 | 158,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -929 | -751 | -243 | -321 | -325 | -327 | -326 | -274 | -145 | -212 | -28 | -78 | -790 | -663 | -624 | -1.118 | -113 | -957 | -716 | -926 |
| Ændring (%) | -19,15 | -67,60 | 31,66 | 1,52 | 0,47 | -0,15 | -16,19 | -46,82 | 45,94 | -86,60 | 172,94 | 917,42 | -16,02 | -5,99 | 79,21 | -89,93 | 750,27 | -25,17 | 29,32 | |
| % af pengestrømmen | 345,22 | 163,72 | -130,57 | -267,15 | -246,74 | -107,93 | -91,63 | -57,36 | -26,39 | -120,38 | -5,57 | -24,40 | 191,61 | 285,58 | 110,14 | 153,88 | -13,44 | -524,41 | -65,58 | -107,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 39 | -265 | -279 | -306 | -293 | -111 | -117 | -124 | -147 | -423 | -351 | -337 | -325 | -235 | -438 | -188 | 359 | 459 | 580 | 425 |
| Ændring (%) | -775,44 | 5,40 | 9,74 | -4,20 | -62,08 | 5,21 | 6,31 | 18,15 | 188,13 | -17,01 | -3,99 | -3,64 | -27,66 | 86,14 | -57,12 | -291,34 | 27,85 | 26,42 | -26,76 | |
| % af pengestrømmen | -14,55 | 57,64 | -149,55 | -255,04 | -222,28 | -36,70 | -32,83 | -26,07 | -26,65 | -239,99 | -68,78 | -105,99 | 78,82 | 101,20 | 77,28 | 25,83 | 42,90 | 251,63 | 53,16 | 49,36 |
| Cash Flow | -269 | -459 | 186 | 120 | 132 | 303 | 356 | 477 | 551 | 176 | 511 | 318 | -412 | -232 | -566 | -726 | 837 | 182 | 1.092 | 861 |
| Ændring (%) | 70,47 | -140,63 | -35,65 | 9,92 | 129,68 | 17,62 | 33,87 | 15,57 | -68,00 | 189,55 | -37,69 | -229,57 | -43,66 | 143,77 | 28,27 | -215,22 | -78,20 | 498,37 | -21,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
