Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 594 | 429 | 547 | 445 | 626 | 969 | 827 | 1.597 | 1.856 | 2.481 | 2.913 | 2.644 | 2.545 | 3.473 | 3.416 | 3.329 | 3.665 | 3.718 | 3.243 | 2.427 |
| Ændring (%) | -27,73 | 27,48 | -18,73 | 40,86 | 54,76 | -14,65 | 93,07 | 16,21 | 33,70 | 17,40 | -9,23 | -3,76 | 36,48 | -1,64 | -2,56 | 10,11 | 1,43 | -12,77 | -25,14 | |
| % af pengestrømmen | -77,85 | -45,20 | -58,24 | -31,99 | -126,82 | -129,04 | -139,17 | 302,09 | 236,04 | 197,19 | 330,40 | 1.974,05 | -325,61 | 468,43 | 199,34 | 185,44 | 151,39 | 192,47 | 586,24 | 1.146,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -257 | -407 | -512 | -222 | -273 | -874 | -575 | -556 | -633 | -716 | -1.456 | -2.206 | -2.181 | -1.659 | -700 | 100 | -212 | -756 | -1.230 | -1.385 |
| Ændring (%) | 58,34 | 25,99 | -56,76 | 23,03 | 220,60 | -34,17 | -3,36 | 13,76 | 13,19 | 103,41 | 51,46 | -1,11 | -23,95 | -57,79 | -114,30 | -311,48 | 257,16 | 62,60 | 12,62 | |
| % af pengestrømmen | 33,68 | 42,84 | 54,56 | 15,94 | 55,21 | 116,38 | 96,81 | -105,19 | -80,45 | -56,90 | -165,18 | -1.646,72 | 279,10 | -223,74 | -40,86 | 5,58 | -8,75 | -39,17 | -222,37 | -654,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.096 | -968 | -970 | -1.607 | -845 | -843 | -842 | -514 | -444 | -514 | -581 | -310 | -1.145 | -1.075 | -1.009 | -1.638 | -1.036 | -1.036 | -1.466 | -834 |
| Ændring (%) | -11,66 | 0,16 | 65,69 | -47,44 | -0,14 | -0,18 | -38,97 | -13,64 | 15,82 | 12,95 | -46,58 | 269,41 | -6,13 | -6,19 | 62,42 | -36,75 | 0,00 | 41,48 | -43,13 | |
| % af pengestrømmen | 143,72 | 101,99 | 103,24 | 115,61 | 171,05 | 112,30 | 141,64 | -97,19 | -56,44 | -40,84 | -65,84 | -231,49 | 146,57 | -145,03 | -58,86 | -91,28 | -42,80 | -53,65 | -265,04 | -393,94 |
| Cash Flow | -763 | -949 | -939 | -1.390 | -494 | -751 | -594 | 529 | 786 | 1.258 | 882 | 134 | -782 | 741 | 1.714 | 1.795 | 2.421 | 1.931 | 553 | 212 |
| Ændring (%) | 24,48 | -1,06 | 47,97 | -64,47 | 52,10 | -20,86 | -188,94 | 48,73 | 60,05 | -29,93 | -84,81 | -683,44 | -194,87 | 131,14 | 4,75 | 34,87 | -20,22 | -71,36 | -61,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
