Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yonghui Superstores Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.911 | 7.596 | 5.827 | 6.978 | 6.334 | 3.684 | 5.864 | 4.371 | 4.140 | 5.852 | 4.569 | 5.457 | 4.922 | 2.974 | 2.191 | 779 | 459 | -445 | 646 | 552 |
| Ændring (%) | 54,65 | -23,29 | 19,75 | -9,23 | -41,83 | 59,18 | -25,46 | -5,29 | 41,34 | -21,92 | 19,44 | -9,82 | -39,57 | -26,31 | -64,43 | -41,05 | -196,77 | -245,24 | -14,57 | |
| % af pengestrømmen | 550,74 | 536,00 | -299,69 | -420,82 | -139,80 | -90,01 | -488,41 | -183,56 | -150,41 | -455,02 | -261,62 | 1.115,25 | 9.114,23 | -99,98 | -117,59 | -40,06 | -154,41 | 77,30 | -56,38 | -19,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.162 | -975 | -915 | -398 | -1.217 | -434 | -87 | 587 | 855 | 43 | 256 | 204 | -1.686 | -2.954 | -1.123 | -355 | 2.035 | 3.015 | 489 | -861 |
| Ændring (%) | -16,07 | -6,19 | -56,51 | 205,88 | -64,33 | -79,87 | -771,14 | 45,77 | -95,03 | 502,89 | -20,44 | -926,18 | 75,22 | -61,98 | -68,41 | -673,47 | 48,18 | -83,80 | -276,17 | |
| % af pengestrømmen | -130,33 | -68,84 | 47,06 | 24,00 | 26,87 | 10,61 | 7,28 | -24,63 | -31,07 | -3,31 | -14,69 | 41,70 | -3.122,33 | 99,31 | 60,27 | 18,24 | -683,87 | -524,25 | -42,66 | 30,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.856 | -5.202 | -6.856 | -8.237 | -9.648 | -7.345 | -6.982 | -7.344 | -7.753 | -7.183 | -6.572 | -5.173 | -3.181 | -2.994 | -2.932 | -2.370 | -2.792 | -3.146 | -2.279 | -2.470 |
| Ændring (%) | 82,16 | 31,80 | 20,15 | 17,12 | -23,87 | -4,94 | 5,18 | 5,57 | -7,34 | -8,51 | -21,29 | -38,51 | -5,88 | -2,05 | -19,16 | 17,77 | 12,67 | -27,55 | 8,39 | |
| % af pengestrømmen | -320,22 | -367,08 | 352,61 | 496,80 | 212,96 | 179,47 | 581,52 | 308,37 | 281,65 | 558,57 | 376,32 | -1.057,09 | -5.890,26 | 100,64 | 157,35 | 121,83 | 938,28 | 546,95 | 198,99 | 88,87 |
| Cash Flow | 892 | 1.417 | -1.944 | -1.658 | -4.530 | -4.093 | -1.201 | -2.381 | -2.753 | -1.286 | -1.746 | 489 | 54 | -2.975 | -1.864 | -1.946 | -298 | -575 | -1.145 | -2.780 |
| Ændring (%) | 58,91 | -237,21 | -14,72 | 173,22 | -9,66 | -70,66 | 98,35 | 15,58 | -53,28 | 35,80 | -128,02 | -88,96 | -5.608,74 | -37,35 | 4,41 | -84,71 | 93,29 | 99,13 | 142,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
