Pengestrømsopgørelse (TTM)
JiShi Media Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 684 | 711 | 736 | 720 | 747 | 913 | 853 | 770 | 945 | 685 | 716 | 892 | 631 | 424 | 623 | 509 | 481 | 315 | 235 | 160 |
| Ændring (%) | 3,88 | 3,58 | -2,16 | 3,72 | 22,18 | -6,56 | -9,71 | 22,73 | -27,50 | 4,45 | 24,61 | -29,19 | -32,83 | 46,84 | -18,28 | -5,54 | -34,47 | -25,39 | -31,81 | |
| % af pengestrømmen | -137,69 | -166,22 | 6.351,37 | -865,19 | -558,27 | 149,53 | -1.275,07 | 1.640,69 | -2.289,84 | -95,50 | -567,88 | 246,26 | 152,51 | 324,08 | -398,40 | -94,57 | -85,85 | -127,81 | -113,54 | -134,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.109 | -1.552 | -1.518 | -1.350 | -1.336 | -842 | -926 | -624 | -781 | -827 | -789 | -1.009 | -714 | -431 | -386 | -344 | -387 | -425 | -412 | -437 |
| Ændring (%) | 39,95 | -2,20 | -11,05 | -0,99 | -36,97 | 9,96 | -32,64 | 25,17 | 5,96 | -4,60 | 27,81 | -29,21 | -39,70 | -10,35 | -10,90 | 12,60 | 9,66 | -3,01 | 6,14 | |
| % af pengestrømmen | 223,14 | 362,91 | -13.094,14 | 1.621,74 | 998,87 | -138,02 | 1.385,00 | -1.329,51 | 1.892,37 | 115,35 | 626,46 | -278,65 | -172,52 | -329,12 | 247,01 | 63,93 | 69,18 | 172,36 | 199,06 | 366,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -72 | 413 | 793 | 546 | 456 | 540 | 7 | -99 | -205 | -575 | -52 | 479 | 497 | 137 | -393 | -703 | -653 | -137 | -30 | 158 |
| Ændring (%) | -671,98 | 91,83 | -31,09 | -16,61 | 18,52 | -98,77 | -1.592,72 | 107,15 | 180,08 | -90,92 | -1.018,47 | 3,66 | -72,33 | -385,86 | 78,90 | -7,07 | -79,08 | -78,06 | -626,36 | |
| % af pengestrømmen | 14,55 | -96,69 | 6.842,77 | -656,55 | -340,60 | 88,49 | -9,93 | -211,19 | 497,47 | 80,15 | 41,42 | 132,39 | 120,01 | 105,04 | 251,39 | 130,64 | 116,67 | 55,45 | 14,48 | -132,34 |
| Cash Flow | -497 | -428 | 12 | -83 | -134 | 610 | -67 | 47 | -41 | -717 | -126 | 362 | 414 | 131 | -156 | -538 | -560 | -246 | -207 | -119 |
| Ændring (%) | -13,95 | -102,71 | -818,23 | 60,75 | -556,18 | -110,96 | -170,17 | -187,94 | 1.638,35 | -82,43 | -387,35 | 14,35 | -68,39 | -219,45 | 244,25 | 4,06 | -55,99 | -16,02 | -42,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
