Pengestrømsopgørelse (TTM)
Southern Publishing and Media Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.291 | 1.038 | 1.335 | 1.801 | 2.794 | 2.295 | 2.482 | 2.454 | 1.065 | 1.509 | 1.587 | 1.210 | 1.117 | 566 | 1.321 | 1.339 | 1.246 | 1.825 | 1.716 | 1.586 |
| Ændring (%) | -19,59 | 28,65 | 34,90 | 55,12 | -17,87 | 8,17 | -1,12 | -56,62 | 41,78 | 5,17 | -23,80 | -7,64 | -49,34 | 133,47 | 1,35 | -6,95 | 46,43 | -5,98 | -7,57 | |
| % af pengestrømmen | 737,89 | -233,88 | -839,47 | 3.682,43 | 168,72 | 306,17 | 215,02 | 175,29 | -135,73 | -315,62 | -1.064,27 | -122,89 | -190,84 | -802,52 | 288,84 | 8.037,21 | -409,08 | -699,31 | -83,85 | -109,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -377 | -484 | -1.374 | -1.588 | -459 | -1.038 | -310 | -57 | -1.629 | -1.410 | -1.472 | -2.012 | -1.152 | -432 | -468 | -919 | -1.306 | -1.165 | -2.665 | -1.752 |
| Ændring (%) | 28,29 | 184,07 | 15,58 | -71,13 | 126,46 | -70,15 | -81,59 | 2.756,00 | -13,47 | 4,39 | 36,70 | -42,73 | -62,52 | 8,36 | 96,30 | 42,13 | -10,78 | 128,76 | -34,27 | |
| % af pengestrømmen | -215,52 | 108,99 | 863,82 | -3.246,64 | -27,69 | -138,54 | -26,85 | -4,07 | 207,72 | 294,82 | 986,74 | 204,41 | 196,85 | 612,44 | -102,31 | -5.513,85 | 428,66 | 446,50 | 130,25 | 121,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -739 | -998 | -120 | -164 | -680 | -507 | -1.018 | -997 | -220 | -578 | -265 | -182 | -550 | -205 | -396 | -404 | -245 | -921 | -1.097 | -1.281 |
| Ændring (%) | 35,09 | -87,95 | 36,53 | 313,91 | -25,41 | 100,86 | -2,04 | -77,95 | 162,81 | -54,16 | -31,30 | 202,39 | -62,83 | 93,49 | 2,01 | -39,31 | 275,70 | 19,13 | 16,80 | |
| % af pengestrømmen | -422,18 | 224,81 | 75,60 | -335,61 | -41,03 | -67,62 | -88,18 | -71,22 | 28,03 | 120,83 | 177,59 | 18,49 | 94,00 | 290,08 | -86,53 | -2.423,40 | 80,45 | 352,89 | 53,61 | 88,54 |
| Cash Flow | 175 | -444 | -159 | 49 | 1.656 | 750 | 1.154 | 1.400 | -784 | -478 | -149 | -984 | -585 | -71 | 457 | 17 | -305 | -261 | -2.046 | -1.447 |
| Ændring (%) | -353,69 | -64,16 | -130,75 | 3.285,55 | -54,74 | 54,02 | 21,30 | -156,02 | -39,03 | -68,81 | 559,89 | -40,53 | -87,95 | -748,67 | -96,36 | -1.928,22 | -14,35 | 684,20 | -29,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
