Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Coal Energy Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33.986 | 35.780 | 48.097 | 51.937 | 47.687 | 53.310 | 43.634 | 44.762 | 40.547 | 34.171 | 42.965 | 35.272 | 40.820 | 40.367 | 34.143 | 31.111 | 26.915 | 29.493 | 29.792 | 35.180 |
| Ændring (%) | 5,28 | 34,42 | 7,99 | -8,18 | 11,79 | -18,15 | 2,59 | -9,42 | -15,72 | 25,74 | -17,91 | 15,73 | -1,11 | -15,42 | -8,88 | -13,49 | 9,58 | 1,01 | 18,09 | |
| % af pengestrømmen | -701,23 | 285,37 | 299,60 | 374,86 | 745,23 | 1.608,17 | -3.976,33 | -33.549,04 | 889,12 | -2.294,04 | 2.711,01 | -2.795,01 | 636,23 | 1.385,81 | -1.940,64 | -349,08 | -146,58 | -298,25 | -574,73 | 1.285,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28.207 | -17.367 | -25.382 | -30.674 | -22.329 | -27.797 | -22.046 | -17.400 | -15.286 | -7.967 | -15.057 | -12.600 | -13.770 | -16.890 | -12.014 | -19.215 | -25.748 | -31.814 | -30.925 | -27.946 |
| Ændring (%) | -38,43 | 46,15 | 20,85 | -27,21 | 24,49 | -20,69 | -21,07 | -12,15 | -47,88 | 88,98 | -16,32 | 9,29 | 22,66 | -28,87 | 59,94 | 34,00 | 23,56 | -2,79 | -9,64 | |
| % af pengestrømmen | 582,00 | -138,52 | -158,11 | -221,40 | -348,95 | -838,53 | 2.009,02 | 13.041,03 | -335,20 | 534,89 | -950,08 | 998,45 | -214,63 | -579,85 | 682,87 | 215,61 | 140,22 | 321,71 | 596,59 | -1.020,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.621 | -5.881 | -6.687 | -7.431 | -18.988 | -22.218 | -22.687 | -27.496 | -20.690 | -27.672 | -26.298 | -23.930 | -20.620 | -20.557 | -23.914 | -20.824 | -19.544 | -7.612 | -4.046 | -4.500 |
| Ændring (%) | -44,63 | 13,71 | 11,12 | 155,52 | 17,01 | 2,11 | 21,20 | -24,75 | 33,75 | -4,96 | -9,01 | -13,83 | -0,31 | 16,33 | -12,92 | -6,15 | -61,05 | -46,84 | 11,23 | |
| % af pengestrømmen | 219,14 | -46,91 | -41,65 | -53,63 | -296,73 | -670,24 | 2.067,44 | 20.607,89 | -453,68 | 1.857,71 | -1.659,34 | 1.896,21 | -321,39 | -705,73 | 1.359,21 | 233,66 | 106,44 | 76,97 | 78,05 | -164,40 |
| Cash Flow | -4.847 | 12.538 | 16.054 | 13.855 | 6.399 | 3.315 | -1.097 | -133 | 4.560 | -1.490 | 1.585 | -1.262 | 6.416 | 2.913 | -1.759 | -8.912 | -18.362 | -9.889 | -5.184 | 2.737 |
| Ændring (%) | -358,69 | 28,04 | -13,70 | -53,81 | -48,19 | -133,10 | -87,84 | -3.517,96 | -132,66 | -206,40 | -179,63 | -608,40 | -54,60 | -160,40 | 406,56 | 106,03 | -46,15 | -47,58 | -152,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
