Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zheshang Securities Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.847 | 5.104 | 1.726 | 270 | 4.818 | -3.721 | 523 | 428 | 3.569 | 13.040 | 5.910 | 8.170 | -4.597 | 3.334 | 6.288 | 1.663 | 8.304 | 3.747 | -3.290 | 4.813 |
| Ændring (%) | -279,29 | -66,19 | -84,37 | 1.686,42 | -177,23 | -114,06 | -18,16 | 733,60 | 265,42 | -54,68 | 38,23 | -156,26 | -172,52 | 88,61 | -73,55 | 399,29 | -54,88 | -187,79 | -246,31 | |
| % af pengestrømmen | -59,34 | 70,09 | 25,31 | 12,36 | 55,37 | 518,26 | -349,91 | 4,92 | 139,00 | 104,40 | 72,92 | 277,69 | 78,76 | 9.065,47 | 73,59 | 34,32 | 41,58 | 13,48 | -20,30 | 15,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -194 | -170 | -219 | -127 | -161 | -162 | -288 | -303 | -362 | -385 | -352 | -344 | -1.659 | -2.133 | -4.938 | -5.012 | 3.605 | 4.066 | 6.791 | 6.874 |
| Ændring (%) | -12,05 | 28,73 | -41,92 | 26,05 | 1,14 | 77,66 | 5,03 | 19,66 | 6,20 | -8,44 | -2,51 | 382,97 | 28,52 | 131,52 | 1,51 | -171,91 | 12,81 | 67,00 | 1,22 | |
| % af pengestrømmen | -4,04 | -2,34 | -3,21 | -5,84 | -1,84 | 22,61 | 192,93 | -3,48 | -14,12 | -3,08 | -4,35 | -11,68 | 28,43 | -5.799,61 | -57,79 | -103,42 | 18,05 | 14,63 | 41,90 | 22,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.843 | 2.351 | 5.318 | 2.049 | 4.037 | 3.144 | -406 | 8.557 | -658 | -169 | 2.543 | -4.894 | 422 | -1.160 | 7.187 | 8.191 | 8.068 | 19.982 | 12.725 | 18.728 |
| Ændring (%) | -70,02 | 126,18 | -61,46 | 96,98 | -22,11 | -112,91 | -2.207,99 | -107,69 | -74,35 | -1.606,56 | -292,41 | -108,62 | -374,95 | -719,71 | 13,97 | -1,50 | 147,66 | -36,32 | 47,18 | |
| % af pengestrømmen | 163,47 | 32,28 | 77,98 | 93,94 | 46,39 | -437,90 | 271,55 | 98,33 | -25,64 | -1,35 | 31,38 | -166,33 | -7,23 | -3.153,86 | 84,12 | 169,00 | 40,40 | 71,89 | 78,52 | 61,65 |
| Cash Flow | 4.798 | 7.283 | 6.819 | 2.181 | 8.702 | -718 | -149 | 8.702 | 2.567 | 12.491 | 8.105 | 2.942 | -5.837 | 37 | 8.544 | 4.847 | 19.972 | 27.795 | 16.207 | 30.377 |
| Ændring (%) | 51,79 | -6,36 | -68,01 | 298,89 | -108,25 | -79,18 | -5.921,26 | -70,50 | 386,52 | -35,11 | -63,70 | -298,38 | -100,63 | 23.133,16 | -43,27 | 312,08 | 39,17 | -41,69 | 87,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
