Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.834 | 6.166 | 6.509 | 6.522 | 7.283 | 7.229 | 6.995 | 8.178 | 8.352 | 9.073 | 8.917 | 8.485 | 8.571 | 8.642 | 8.476 | 8.053 | 7.905 | 7.878 | 9.055 | 10.989 |
| Ændring (%) | -9,77 | 5,55 | 0,21 | 11,67 | -0,74 | -3,24 | 16,91 | 2,12 | 8,64 | -1,72 | -4,85 | 1,02 | 0,83 | -1,91 | -4,99 | -1,84 | -0,35 | 14,95 | 21,36 | |
| % af pengestrømmen | 683,02 | 615,38 | -8.067,93 | -328,23 | 684,17 | -623,53 | 1.341,13 | -246,55 | -131,04 | -165,94 | -145,29 | -343,39 | 753,25 | -1.068,39 | -2.342,40 | 2.727,74 | 968,40 | 2.465,68 | 6.881,41 | 3.384,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.847 | -3.472 | 385 | 166 | -560 | -999 | -1.821 | -2.589 | -2.882 | -3.493 | -4.716 | -4.403 | -6.812 | -8.446 | -7.863 | -7.905 | -6.775 | -7.985 | -7.958 | -11.113 |
| Ændring (%) | -40,62 | -111,10 | -57,00 | -437,95 | 78,41 | 82,37 | 42,13 | 11,31 | 21,21 | 35,03 | -6,65 | 54,72 | 23,98 | -6,90 | 0,54 | -14,30 | 17,87 | -0,34 | 39,64 | |
| % af pengestrømmen | -584,41 | -346,51 | -477,61 | -8,34 | -52,59 | 86,15 | -349,22 | 78,05 | 45,22 | 63,88 | 76,84 | 178,19 | -598,68 | 1.044,17 | 2.172,81 | -2.677,40 | -829,88 | -2.499,42 | -6.048,16 | -3.422,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 480 | -1.446 | -6.788 | -8.473 | -5.909 | -7.937 | -5.257 | -9.445 | -12.170 | -11.089 | -10.376 | -6.669 | -571 | -944 | -1.047 | 82 | -366 | 398 | -890 | 587 |
| Ændring (%) | -401,44 | 369,59 | 24,81 | -30,26 | 34,33 | -33,77 | 79,68 | 28,85 | -8,88 | -6,43 | -35,73 | -91,43 | 65,11 | 10,96 | -107,83 | -546,61 | -208,62 | -323,66 | -165,97 | |
| % af pengestrømmen | 47,93 | -144,27 | 8.414,72 | 426,39 | -555,07 | 684,58 | -1.007,83 | 284,75 | 190,96 | 202,81 | 169,06 | 269,90 | -50,23 | 116,66 | 289,34 | 27,78 | -44,87 | 124,53 | -676,23 | 180,79 |
| Cash Flow | 1.000 | 1.002 | -81 | -1.987 | 1.064 | -1.159 | 522 | -3.317 | -6.373 | -5.468 | -6.138 | -2.471 | 1.138 | -809 | -362 | 295 | 816 | 319 | 132 | 325 |
| Ændring (%) | 0,15 | -108,05 | 2.363,15 | -153,57 | -208,92 | -144,99 | -735,93 | 92,14 | -14,21 | 12,25 | -59,74 | -146,05 | -171,09 | -55,26 | -181,59 | 176,50 | -60,86 | -58,81 | 146,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
