Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Science Publishing & Media Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.287 | 1.125 | 473 | 485 | 384 | 435 | 441 | 450 | 514 | 402 | 424 | 394 | 384 | 465 | 357 | 379 | 437 | 410 | 592 | 521 |
| Ændring (%) | -12,57 | -57,94 | 2,54 | -20,91 | 13,25 | 1,53 | 1,87 | 14,28 | -21,83 | 5,65 | -7,06 | -2,69 | 21,30 | -23,27 | 6,24 | 15,27 | -6,18 | 44,28 | -12,03 | |
| % af pengestrømmen | -60,84 | -56,26 | -140,52 | -91,39 | 105,13 | -316,25 | 101,98 | 41,37 | 149,50 | -138,26 | -39,73 | -32,71 | -53,06 | 1.894,73 | 95,65 | 205,05 | 268,71 | 326,05 | 643,23 | 201,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.048 | -2.920 | -600 | -802 | -2 | -356 | 202 | 846 | 38 | -467 | -1.264 | -1.369 | -880 | -226 | 230 | 16 | -64 | -63 | -279 | -37 |
| Ændring (%) | -4,22 | -79,45 | 33,61 | -99,79 | 20.613,12 | -156,55 | 319,62 | -95,49 | -1.322,51 | 170,90 | 8,32 | -35,74 | -74,34 | -201,99 | -93,14 | -503,85 | -0,76 | 340,43 | -86,87 | |
| % af pengestrømmen | 144,10 | 145,99 | 178,19 | 151,00 | -0,47 | 259,32 | 46,57 | 77,81 | 11,11 | 160,66 | 118,39 | 113,58 | 121,68 | -919,26 | 61,68 | 8,53 | -39,18 | -50,28 | -302,78 | -14,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -355 | -205 | -216 | -219 | -21 | -221 | -215 | -215 | -215 | -234 | -232 | -232 | -232 | -218 | -214 | -214 | -217 | -228 | -232 | -233 |
| Ændring (%) | -42,23 | 5,07 | 1,76 | -90,58 | 970,32 | -2,73 | -0,11 | 0,23 | 8,72 | -0,71 | -0,04 | -0,21 | -6,17 | -1,67 | -0,06 | 1,32 | 5,10 | 1,95 | 0,29 | |
| % af pengestrømmen | 16,79 | 10,26 | 64,01 | 41,31 | -5,66 | 160,94 | -49,72 | -19,77 | -62,68 | 80,62 | 21,77 | 19,28 | 32,07 | -885,85 | -57,30 | -115,57 | -133,12 | -180,94 | -252,23 | -90,18 |
| Cash Flow | -2.115 | -2.000 | -337 | -531 | 365 | -137 | 433 | 1.087 | 344 | -290 | -1.068 | -1.206 | -723 | 25 | 373 | 185 | 163 | 126 | 92 | 258 |
| Ændring (%) | -5,46 | -83,16 | 57,67 | -168,76 | -137,64 | -414,88 | 151,14 | -68,38 | -184,53 | 267,64 | 12,91 | -40,02 | -103,40 | 1.420,00 | -50,44 | -12,03 | -22,68 | -26,87 | 180,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
