Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.256 | 16.840 | 15.468 | 14.878 | 8.926 | 8.467 | 6.801 | 9.293 | 15.282 | 17.832 | 21.081 | 21.746 | 21.959 | 20.627 | 20.065 | 20.349 | 20.011 | 20.655 | 21.205 | 20.812 |
| Ændring (%) | 3,59 | -8,15 | -3,81 | -40,01 | -5,14 | -19,67 | 36,63 | 64,46 | 16,68 | 18,22 | 3,16 | 0,98 | -6,07 | -2,72 | 1,42 | -1,66 | 3,22 | 2,66 | -1,85 | |
| % af pengestrømmen | 580,75 | 1.023,06 | 1.598,04 | -10.966,22 | -126,86 | -125,75 | -190,07 | -2.541,85 | 246,90 | 311,23 | 278,71 | 305,23 | -426,41 | -671,42 | -739,83 | -1.705,24 | 179,02 | 327,69 | 404,85 | 2.264,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.959 | -4.403 | -3.607 | -2.917 | -2.705 | -1.641 | -1.099 | -1.364 | -1.343 | -1.224 | -1.113 | -750 | -737 | -640 | -1.168 | -1.143 | -1.134 | -4.205 | -3.738 | -8.488 |
| Ændring (%) | 11,23 | -18,08 | -19,13 | -7,27 | -39,35 | -33,04 | 24,17 | -1,52 | -8,90 | -9,09 | -32,57 | -1,82 | -13,16 | 82,60 | -2,18 | -0,77 | 270,85 | -11,10 | 127,07 | |
| % af pengestrømmen | -141,43 | -267,52 | -372,69 | 2.150,20 | 38,45 | 24,37 | 30,70 | 373,14 | -21,70 | -21,36 | -14,71 | -10,53 | 14,30 | 20,82 | 43,06 | 95,74 | -10,14 | -66,71 | -71,37 | -923,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.498 | -10.791 | -10.892 | -12.096 | -13.257 | -13.559 | -9.281 | -8.294 | -7.749 | -10.878 | -12.404 | -13.871 | -26.373 | -23.060 | -21.609 | -20.400 | -7.699 | -10.147 | -12.229 | -11.405 |
| Ændring (%) | 13,61 | 0,94 | 11,05 | 9,59 | 2,28 | -31,55 | -10,63 | -6,57 | 40,38 | 14,03 | 11,83 | 90,12 | -12,56 | -6,29 | -5,60 | -62,26 | 31,79 | 20,52 | -6,74 | |
| % af pengestrømmen | -339,32 | -655,55 | -1.125,35 | 8.916,02 | 188,41 | 201,39 | 259,37 | 2.268,70 | -125,20 | -189,87 | -164,00 | -194,70 | 512,10 | 750,60 | 796,76 | 1.709,50 | -68,88 | -160,99 | -233,49 | -1.240,79 |
| Cash Flow | 2.799 | 1.646 | 968 | -136 | -7.036 | -6.733 | -3.578 | -366 | 6.190 | 5.730 | 7.564 | 7.125 | -5.150 | -3.072 | -2.712 | -1.193 | 11.178 | 6.303 | 5.238 | 919 |
| Ændring (%) | -41,20 | -41,20 | -114,02 | 5.086,00 | -4,31 | -46,86 | -89,78 | -1.793,12 | -7,44 | 32,01 | -5,81 | -172,28 | -40,34 | -11,72 | -56,00 | -1.036,71 | -43,61 | -16,90 | -82,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
