Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anhui Xinhua Media Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 859 | 715 | 1.062 | 998 | 747 | 916 | 1.060 | 951 | 1.559 | 1.725 | 2.480 | 1.331 | 1.642 | 790 | 463 | 1.628 | 209 | 1.193 | 527 | 1.378 |
| Ændring (%) | -16,80 | 48,56 | -5,97 | -25,14 | 22,59 | 15,75 | -10,36 | 64,00 | 10,64 | 43,76 | -46,32 | 23,34 | -51,92 | -41,39 | 251,96 | -87,15 | 469,98 | -55,83 | 161,48 | |
| % af pengestrømmen | -17,55 | 91,60 | -188,39 | 637,07 | -410,31 | -71,28 | 177,82 | -571,92 | 1.441,27 | 247,51 | 876,25 | -362,19 | 479,59 | 54,81 | 65,44 | 54,43 | 26,31 | 132,46 | -110,59 | -85,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.677 | 155 | -1.534 | -723 | -590 | -1.751 | -64 | -546 | -920 | -541 | -1.511 | -2.163 | -1.517 | 167 | -86 | 1.144 | 678 | 282 | -589 | -1.549 |
| Ændring (%) | -102,73 | -1.090,29 | -52,89 | -18,38 | 196,79 | -96,37 | 759,00 | 68,55 | -41,12 | 179,09 | 43,16 | -29,89 | -111,02 | -151,51 | -1.429,04 | -40,76 | -58,36 | -308,77 | 162,90 | |
| % af pengestrømmen | 115,95 | 19,85 | 272,16 | -461,10 | 323,81 | 136,18 | -10,65 | 328,21 | -850,05 | -77,69 | -533,96 | 588,57 | -443,01 | 11,60 | -12,18 | 38,25 | 85,22 | 31,34 | 123,71 | 96,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -78 | -89 | -92 | -119 | -340 | -451 | -400 | -571 | -531 | -487 | -686 | 464 | 217 | 483 | 330 | 219 | -92 | -575 | -414 | -1.433 |
| Ændring (%) | 14,83 | 2,33 | 30,19 | 185,24 | 32,69 | -11,20 | 42,65 | -7,00 | -8,29 | 40,87 | -167,63 | -53,31 | 123,02 | -31,73 | -33,71 | -142,24 | 522,52 | -27,95 | 245,97 | |
| % af pengestrømmen | 1,59 | -11,46 | 16,23 | -76,01 | 186,54 | 35,07 | -67,13 | 343,57 | -490,99 | -69,89 | -242,46 | -126,25 | 63,29 | 33,54 | 46,65 | 7,31 | -11,61 | -63,85 | 86,96 | 89,32 |
| Cash Flow | -4.896 | 780 | -564 | 157 | -182 | -1.285 | 596 | -166 | 108 | 697 | 283 | -368 | 342 | 1.440 | 707 | 2.992 | 795 | 901 | -476 | -1.605 |
| Ændring (%) | -115,94 | -172,24 | -127,81 | -216,23 | 605,68 | -146,40 | -127,87 | -165,08 | 544,27 | -59,39 | -229,87 | -193,15 | 320,74 | -50,91 | 323,16 | -73,42 | 13,22 | -152,90 | 236,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
