Pengestrømsopgørelse (TTM)
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.401 | 1.300 | 520 | 1.064 | 1.251 | 1.415 | 1.408 | 581 | 531 | 104 | 697 | 813 | 981 | 1.079 | 909 | 1.153 | 1.802 | 2.239 | 2.437 | 2.469 |
| Ændring (%) | -7,19 | -60,03 | 104,82 | 17,54 | 13,12 | -0,46 | -58,74 | -8,56 | -80,50 | 572,81 | 16,56 | 20,73 | 9,93 | -15,70 | 26,79 | 56,35 | 24,22 | 8,84 | 1,33 | |
| % af pengestrømmen | 184,86 | 102,47 | -64,59 | -125,39 | -96,35 | -112,30 | 1.600,84 | -127,13 | 113,04 | -21,64 | 114,86 | -89,86 | -489,42 | 85,75 | -1.012,94 | 113,55 | 489,72 | 3.289,21 | 581,83 | -90.593,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.661 | -1.141 | -938 | -1.530 | -2.219 | -2.353 | -1.014 | -685 | 400 | -77 | 430 | -1.230 | -773 | 535 | -600 | 229 | -1.099 | -1.812 | -1.475 | -1.786 |
| Ændring (%) | -31,32 | -17,74 | 63,04 | 45,04 | 6,05 | -56,92 | -32,40 | -158,43 | -119,20 | -659,25 | -385,94 | -37,11 | -169,25 | -211,97 | -138,24 | -579,48 | 64,81 | -18,59 | 21,09 | |
| % af pengestrømmen | -219,21 | -89,91 | 116,64 | 180,24 | 170,91 | 186,75 | -1.152,24 | 149,90 | 85,18 | 16,06 | 70,85 | 135,96 | 385,71 | 42,57 | 667,94 | 22,58 | -298,68 | -2.661,71 | -352,16 | 65.522,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.026 | 1.122 | -377 | -377 | -329 | -322 | -321 | -372 | -509 | -543 | -550 | -505 | -394 | -362 | -372 | -370 | -400 | -402 | -568 | -675 |
| Ændring (%) | 9,39 | -133,56 | 0,12 | -12,70 | -2,13 | -0,37 | 16,02 | 36,69 | 6,63 | 1,39 | -8,25 | -21,93 | -8,06 | 2,55 | -0,32 | 8,08 | 0,47 | 41,27 | 18,70 | |
| % af pengestrømmen | 135,43 | 88,48 | 46,82 | 44,43 | 25,36 | 25,57 | -364,90 | 81,47 | -108,29 | 113,37 | -90,68 | 55,84 | 196,65 | -28,82 | 414,08 | -36,49 | -108,80 | -591,05 | -135,71 | 24.751,35 |
| Cash Flow | 758 | 1.269 | -804 | -849 | -1.298 | -1.260 | 88 | -457 | 470 | -479 | 607 | -904 | -200 | 1.258 | -90 | 1.015 | 368 | 68 | 419 | -3 |
| Ændring (%) | 67,44 | -163,41 | 5,50 | 52,97 | -2,95 | -106,98 | -619,62 | -202,84 | -201,85 | -226,77 | -248,99 | -77,83 | -727,45 | -107,14 | -1.230,99 | -63,75 | -81,51 | 515,29 | -100,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
