Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jihua Group Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 912 | 1.485 | 1.152 | 176 | -472 | -604 | -312 | -119 | 1.215 | 1.069 | 1.118 | 355 | -555 | 55 | 116 | 660 | 837 | 993 | 120 | 474 |
| Ændring (%) | 62,81 | -22,40 | -84,74 | -368,55 | 27,98 | -48,36 | -61,73 | -1.117,49 | -12,03 | 4,58 | -68,21 | -256,20 | -109,85 | 111,31 | 471,18 | 26,85 | 18,60 | -87,88 | 294,00 | |
| % af pengestrømmen | -122,74 | 192,33 | -1.253,56 | -15,50 | 39,78 | 24,15 | 28,18 | -40,48 | 268,46 | 48,46 | 84,16 | -227,66 | 38,23 | -9,66 | -10,22 | 69,85 | 46,85 | 209,53 | -16,50 | -20,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 452 | 400 | 22 | -60 | 535 | 640 | 1.277 | 2.035 | 1.241 | 1.176 | -620 | -1.372 | -1.244 | -1.260 | -643 | -732 | -851 | -872 | -630 | -531 |
| Ændring (%) | -11,31 | -94,54 | -372,45 | -998,30 | 19,61 | 99,55 | 59,42 | -39,04 | -5,22 | -152,72 | 121,39 | -9,39 | 1,36 | -48,95 | 13,80 | 16,21 | 2,53 | -27,78 | -15,72 | |
| % af pengestrømmen | -60,77 | 51,87 | -23,78 | 5,25 | -45,05 | -25,56 | -115,26 | 689,78 | 274,06 | 53,30 | -46,66 | 878,98 | 85,62 | 222,73 | 56,93 | -77,49 | -47,62 | -184,09 | 86,38 | 23,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.086 | -1.092 | -1.262 | -1.246 | -1.247 | -2.535 | -2.074 | -1.624 | -2.007 | -42 | 830 | 861 | 348 | 641 | -603 | 1.016 | 1.800 | 352 | -218 | -2.238 |
| Ændring (%) | -47,65 | 15,51 | -1,26 | 0,08 | 103,31 | -18,18 | -21,70 | 23,59 | -97,91 | -2.078,37 | 3,70 | -59,54 | 84,01 | -194,11 | -268,39 | 77,16 | -80,46 | -162,10 | 924,56 | |
| % af pengestrømmen | 280,83 | -141,49 | 1.372,67 | 109,82 | 105,02 | 101,29 | 187,25 | -550,43 | -443,34 | -1,90 | 62,51 | -551,59 | -23,99 | -113,30 | 53,39 | 107,54 | 100,74 | 74,22 | 29,94 | 97,46 |
| Cash Flow | -743 | 772 | -92 | -1.134 | -1.187 | -2.502 | -1.108 | 295 | 453 | 2.206 | 1.329 | -156 | -1.452 | -566 | -1.130 | 945 | 1.787 | 474 | -729 | -2.296 |
| Ændring (%) | -203,91 | -111,91 | 1.134,14 | 4,65 | 110,79 | -55,74 | -126,64 | 53,44 | 387,32 | -39,78 | -111,75 | 830,20 | -61,04 | 99,70 | -183,61 | 89,11 | -73,48 | -253,92 | 214,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
