Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.576 | 6.477 | 8.049 | 9.748 | 17.734 | 29.655 | 33.769 | 31.670 | 24.493 | 17.067 | 8.852 | 7.248 | 8.620 | 3.304 | 4.964 | 4.109 | 1.249 | 3.909 | 5.001 | 11.240 |
| Ændring (%) | 16,16 | 24,27 | 21,10 | 81,93 | 67,22 | 13,87 | -6,22 | -22,66 | -30,32 | -48,13 | -18,13 | 18,94 | -61,67 | 50,27 | -17,23 | -69,60 | 212,99 | 27,94 | 124,74 | |
| % af pengestrømmen | 260,14 | 217,89 | 3.073,53 | 581,84 | 284,54 | 198,03 | 239,44 | 246,06 | 1.740,84 | -386,27 | -227,05 | -147,49 | 1.723,20 | -77,94 | -33,50 | -26,78 | -8,89 | -36,80 | 161,21 | 127,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.238 | -1.060 | -2.069 | -2.099 | -1.845 | -3.387 | -668 | -849 | 714 | 2.047 | 383 | 408 | -615 | -283 | -12.823 | -12.663 | -12.694 | -12.690 | -57 | 18 |
| Ændring (%) | -14,42 | 95,27 | 1,43 | -12,07 | 83,53 | -80,28 | 27,14 | -184,05 | 186,77 | -81,28 | 6,53 | -250,62 | -53,93 | 4.426,40 | -1,25 | 0,25 | -0,03 | -99,55 | -132,07 | |
| % af pengestrømmen | -57,76 | -35,64 | -790,03 | -125,27 | -29,61 | -22,62 | -4,74 | -6,60 | 50,73 | -46,33 | -9,83 | -8,31 | -122,92 | 6,68 | 86,54 | 82,53 | 90,36 | 119,47 | -1,82 | 0,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.195 | -2.445 | -5.718 | -5.974 | -9.656 | -11.294 | -18.997 | -17.950 | -23.800 | -23.532 | -13.134 | -12.570 | -7.505 | -7.259 | -6.959 | -6.790 | -2.603 | -1.841 | -1.842 | -2.465 |
| Ændring (%) | 11,40 | 133,88 | 4,47 | 61,65 | 16,95 | 68,21 | -5,51 | 32,59 | -1,12 | -44,19 | -4,30 | -40,29 | -3,27 | -4,14 | -2,43 | -61,67 | -29,26 | 0,07 | 33,82 | |
| % af pengestrømmen | -102,39 | -82,24 | -2.183,49 | -356,57 | -154,93 | -75,42 | -134,70 | -139,46 | -1.691,58 | 532,59 | 336,88 | 255,80 | -1.500,28 | 171,25 | 46,96 | 44,25 | 18,53 | 17,33 | -59,38 | -28,04 |
| Cash Flow | 2.144 | 2.973 | 262 | 1.675 | 6.233 | 14.975 | 14.103 | 12.871 | 1.407 | -4.418 | -3.899 | -4.914 | 500 | -4.239 | -14.818 | -15.343 | -14.048 | -10.622 | 3.102 | 8.793 |
| Ændring (%) | 38,68 | -91,19 | 539,70 | 272,02 | 140,26 | -5,82 | -8,74 | -89,07 | -414,04 | -11,76 | 26,03 | -110,18 | -947,38 | 249,56 | 3,55 | -8,44 | -24,38 | -129,21 | 183,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
