Pengestrømsopgørelse (TTM)
BOC International (China) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.320 | 4.582 | 7.186 | 6.900 | 7.892 | 8.091 | 6.955 | -1.716 | -1.413 | -4.982 | -7.023 | 559 | -906 | 12.218 | 9.115 | 4.607 | 9.429 | 4.444 |
| Ændring (%) | -27,49 | 56,81 | -3,98 | 14,38 | 2,53 | -14,05 | -124,67 | -17,64 | 252,52 | 40,96 | -107,96 | -262,12 | -1.448,25 | -25,40 | -49,46 | 104,66 | -52,87 | |
| % af pengestrømmen | 182,40 | 110,19 | 142,96 | 144,86 | 269,42 | 348,51 | 166,17 | 100,16 | 295,52 | 97,48 | 123,49 | -16,96 | 74,23 | 128,89 | 86,11 | 58,56 | 99,00 | 74,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73 | -975 | 278 | 620 | 631 | -49 | -11 | 32 | 241 | 473 | -887 | -2.799 | -3.072 | -3.485 | 1.142 | 2.240 | 2.389 | -3.528 |
| Ændring (%) | 1.233,63 | -128,52 | 123,02 | 1,77 | -107,81 | -77,12 | -387,25 | 645,74 | 95,93 | -287,63 | 215,44 | 9,74 | 13,43 | -132,78 | 96,11 | 6,64 | -247,67 | |
| % af pengestrømmen | -2,11 | -23,44 | 5,53 | 13,02 | 21,54 | -2,12 | -0,27 | -1,89 | -50,48 | -9,25 | 15,61 | 84,92 | 251,63 | -36,76 | 10,79 | 28,48 | 25,08 | -58,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.768 | 542 | -2.436 | -2.754 | -5.596 | -5.727 | -2.764 | -35 | 689 | -602 | 2.222 | -1.058 | 2.758 | 753 | 327 | 1.019 | -2.294 | 5.060 |
| Ændring (%) | -119,57 | -549,56 | 13,09 | 103,16 | 2,33 | -51,73 | -98,74 | -2.082,34 | -187,50 | -468,87 | -147,62 | -360,64 | -72,69 | -56,58 | 211,39 | -325,23 | -320,56 | |
| % af pengestrømmen | -79,90 | 13,03 | -48,46 | -57,83 | -191,04 | -246,65 | -66,04 | 2,03 | -143,98 | 11,79 | -39,08 | 32,10 | -225,94 | 7,95 | 3,09 | 12,95 | -24,09 | 84,57 |
| Cash Flow | 3.465 | 4.159 | 5.027 | 4.763 | 2.929 | 2.322 | 4.185 | -1.713 | -478 | -5.111 | -5.687 | -3.297 | -1.221 | 9.479 | 10.586 | 7.867 | 9.524 | 5.983 |
| Ændring (%) | 20,02 | 20,88 | -5,25 | -38,50 | -20,74 | 80,27 | -140,93 | -72,09 | 968,68 | 11,27 | -42,03 | -62,97 | -876,45 | 11,67 | -25,68 | 21,07 | -37,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
