Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pingdingshan Tianan Coal. Mining Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.958 | 6.721 | 8.437 | 8.217 | 8.220 | 7.646 | 10.920 | 12.868 | 12.719 | 11.488 | 6.141 | 5.307 | 4.303 | 5.234 | 5.723 | 3.366 | 1.433 | -37 |
| Ændring (%) | -3,42 | 25,54 | -2,61 | 0,03 | -6,98 | 42,82 | 17,84 | -1,15 | -9,68 | -46,55 | -13,58 | -18,91 | 21,63 | 9,34 | -41,19 | -57,44 | -102,56 | |
| % af pengestrømmen | 2.678,22 | 2.827,18 | 2.472,36 | -8.209,54 | 508,09 | 260,15 | 399,68 | 123,63 | 249,48 | 343,05 | 274,91 | -103,11 | -79,69 | -97,56 | -140,72 | -49,18 | -42,19 | 13,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.671 | -3.407 | -4.394 | -5.503 | -5.809 | -6.805 | -10.463 | -9.291 | -9.707 | -8.724 | -4.908 | -5.956 | -4.839 | -5.332 | -5.357 | -6.203 | -8.324 | -6.848 |
| Ændring (%) | -7,20 | 28,96 | 25,25 | 5,56 | 17,14 | 53,76 | -11,21 | 4,48 | -10,12 | -43,74 | 21,35 | -18,76 | 10,18 | 0,47 | 15,79 | 34,21 | -17,74 | |
| % af pengestrømmen | -1.413,06 | -1.433,19 | -1.287,51 | 5.498,02 | -359,08 | -231,54 | -382,96 | -89,26 | -190,39 | -260,53 | -219,72 | 115,72 | 89,60 | 99,37 | 131,70 | 90,63 | 245,14 | 2.582,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.027 | -3.076 | -3.702 | -2.819 | -775 | 2.116 | 2.268 | 6.819 | 2.086 | 581 | 1.013 | -4.476 | -4.875 | -5.286 | -4.423 | -3.999 | 3.499 | 6.629 |
| Ændring (%) | 1,61 | 20,35 | -23,86 | -72,52 | -373,20 | 7,15 | 200,70 | -69,41 | -72,15 | 74,39 | -541,90 | 8,92 | 8,43 | -16,32 | -9,60 | -187,51 | 89,43 | |
| % af pengestrømmen | -1.165,15 | -1.293,98 | -1.084,84 | 2.816,18 | -47,88 | 72,01 | 83,00 | 65,51 | 40,91 | 17,34 | 45,34 | 86,96 | 90,27 | 98,51 | 108,75 | 58,43 | -103,05 | -2.499,95 |
| Cash Flow | 260 | 238 | 341 | -100 | 1.618 | 2.939 | 2.732 | 10.408 | 5.098 | 3.349 | 2.234 | -5.147 | -5.400 | -5.365 | -4.067 | -6.844 | -3.396 | -265 |
| Ændring (%) | -8,50 | 43,56 | -129,33 | -1.716,31 | 81,66 | -7,04 | 280,94 | -51,02 | -34,32 | -33,30 | -330,41 | 4,93 | -0,65 | -24,19 | 68,27 | -50,38 | -92,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
