Pengestrømsopgørelse (TTM)
Qilu Bank Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.233 | 22.276 | 28.531 | 32.107 | 39.967 | 34.960 | 27.816 | 36.822 | 33.671 | 30.998 | 28.974 | 16.074 | 16.143 | 22.199 | 18.711 | 28.450 | 22.417 | 27.274 |
| Ændring (%) | 37,23 | 28,08 | 12,53 | 24,48 | -12,53 | -20,43 | 32,38 | -8,56 | -7,94 | -6,53 | -44,52 | 0,43 | 37,51 | -15,71 | 52,05 | -21,20 | 21,67 | |
| % af pengestrømmen | 598,14 | -3.332,76 | 1.124,76 | -1.045,56 | 1.536,00 | 915,79 | -2.230,17 | 616,64 | 605,28 | 943,80 | 306,09 | 319,89 | 590,29 | 336,57 | -3.371,61 | 4.698,62 | 191,86 | 190,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24.034 | -29.307 | -27.815 | -28.852 | -29.556 | -26.516 | -30.560 | -25.944 | -27.871 | -30.523 | -41.759 | -44.114 | -48.739 | -50.767 | -39.111 | -48.059 | -43.056 | -45.826 |
| Ændring (%) | 21,94 | -5,09 | 3,73 | 2,44 | -10,29 | 15,25 | -15,10 | 7,43 | 9,51 | 36,81 | 5,64 | 10,48 | 4,16 | -22,96 | 22,88 | -10,41 | 6,43 | |
| % af pengestrømmen | -885,61 | 4.384,71 | -1.096,54 | 939,54 | -1.135,92 | -694,59 | 2.450,12 | -434,47 | -501,02 | -929,33 | -441,16 | -877,94 | -1.782,17 | -769,70 | 7.047,69 | -7.937,19 | -368,49 | -320,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.549 | 6.376 | 1.857 | -6.296 | -7.906 | -4.685 | 1.442 | -4.956 | -222 | 2.841 | 22.237 | 33.045 | 35.379 | 35.156 | 19.840 | 20.191 | 32.308 | 32.838 |
| Ændring (%) | -39,55 | -70,87 | -438,99 | 25,56 | -40,74 | -130,79 | -443,60 | -95,52 | -1.378,80 | 682,64 | 48,60 | 7,06 | -0,63 | -43,57 | 1,77 | 60,01 | 1,64 | |
| % af pengestrømmen | 388,71 | -954,00 | 73,22 | 205,04 | -303,83 | -122,73 | -115,64 | -82,99 | -3,99 | 86,51 | 234,93 | 657,66 | 1.293,66 | 533,01 | -3.575,01 | 3.334,59 | 276,51 | 229,78 |
| Cash Flow | 2.714 | -668 | 2.537 | -3.071 | 2.602 | 3.817 | -1.247 | 5.971 | 5.563 | 3.284 | 9.466 | 5.025 | 2.735 | 6.596 | -555 | 605 | 11.684 | 14.291 |
| Ændring (%) | -124,63 | -479,51 | -221,06 | -184,73 | 46,71 | -132,67 | -578,76 | -6,84 | -40,96 | 188,20 | -46,92 | -45,57 | 141,18 | -108,41 | -209,11 | 1.829,71 | 22,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
